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立达信

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立达信(605365) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金495,468.01
收到的税费返还50,066.41
收到的其他与经营活动有关的现金19,168.35
经营活动现金流入小计564,702.77
购买商品、接受劳务支付的现金351,651.42
支付给职工以及为职工支付的现金91,153.88
支付的各项税费13,525.60
支付的其他与经营活动有关的现金42,248.28
经营活动现金流出小计498,579.18
经营活动产生的现金流量净额66,123.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金774.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额631.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金455,749.09
投资活动现金流入小计457,154.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,476.83
投资所支付的现金356.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金466,988.01
投资活动现金流出小计494,821.54
投资活动产生的现金流量净额-37,666.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金315.37
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金315.37
取得借款收到的现金35,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.00
筹资活动现金流入小计40,315.37
偿还债务支付的现金35,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,993.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金5,025.10
筹资活动现金流出小计49,018.49
筹资活动产生的现金流量净额-8,703.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-270.24
五、现金及现金等价物净增加额19,483.53
加:期初现金及现金等价物余额30,959.76
六、期末现金及现金等价物余额50,443.29
附注
净利润35,640.35
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备8,727.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,881.94
无形资产摊销630.72
长期待摊费用摊销65.34
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-15.99
固定资产报废损失146.36
公允价值变动损失-3,062.50
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,592.35
投资损失1,247.29
递延所得税资产减少-607.00
递延所得税负债增加1,434.76
存货的减少14,808.31
经营性应收项目的减少-8,352.40
经营性应付项目的增加1,757.38
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额66,123.59
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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