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立达信

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立达信(605365) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金494,234.73
收到的税费返还41,878.56
收到的其他与经营活动有关的现金18,286.38
经营活动现金流入小计554,399.67
购买商品、接受劳务支付的现金394,595.77
支付给职工以及为职工支付的现金81,001.31
支付的各项税费8,859.92
支付的其他与经营活动有关的现金31,644.56
经营活动现金流出小计516,101.57
经营活动产生的现金流量净额38,298.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金402.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,495.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金439,511.96
投资活动现金流入小计441,409.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,555.22
投资所支付的现金221.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金387,476.89
投资活动现金流出小计404,253.50
投资活动产生的现金流量净额37,156.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金50.00
取得借款收到的现金35,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金9,950.00
筹资活动现金流入小计45,000.00
偿还债务支付的现金68,239.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,634.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金50,160.03
筹资活动现金流出小计122,033.92
筹资活动产生的现金流量净额-77,033.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,149.46
五、现金及现金等价物净增加额-430.23
加:期初现金及现金等价物余额31,389.99
六、期末现金及现金等价物余额30,959.76
附注
净利润30,941.36
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备2,042.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,297.02
无形资产摊销508.81
长期待摊费用摊销72.80
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-15.95
固定资产报废损失103.61
公允价值变动损失3,043.42
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,170.85
投资损失3,682.70
递延所得税资产减少601.63
递延所得税负债增加-190.99
存货的减少-15,565.33
经营性应收项目的减少22,522.59
经营性应付项目的增加-19,916.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额38,298.10
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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