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| 立达信(605365) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 640,371.74 | 458,126.24 | 289,860.55 | 137,649.69 | |
| 收到的税费返还 | 61,344.85 | 46,730.84 | 28,559.61 | 16,341.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,004.87 | 7,467.90 | 7,054.14 | 6,973.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 711,721.46 | 512,324.98 | 325,474.31 | 160,964.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 521,407.80 | 371,977.09 | 240,899.76 | 119,932.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,508.76 | 90,157.52 | 62,380.35 | 34,548.54 | |
| 支付的各项税费 | 9,744.18 | 4,695.41 | 1,901.14 | 1,342.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,536.90 | 28,195.25 | 20,543.82 | 15,321.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 683,197.64 | 495,025.26 | 325,725.08 | 171,144.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,523.82 | 17,299.73 | -250.77 | -10,180.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,663.68 | 1,081.04 | 758.49 | 570.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 926.47 | 257.71 | 396.81 | 333.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 780,916.51 | 549,273.47 | 334,127.64 | 193,914.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 784,506.65 | 550,612.23 | 335,282.94 | 194,818.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,175.61 | 15,735.44 | 11,253.70 | 5,514.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 867,104.70 | 577,229.30 | 314,945.42 | 178,235.72 | |
| 投资活动现金流出小计 | 895,280.31 | 592,964.74 | 326,199.12 | 183,750.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,773.66 | -42,352.51 | 9,083.82 | 11,068.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 79,442.00 | 77,514.26 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,270.15 | 45,397.80 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,707.79 | 20,595.86 | 20,595.86 | 20,577.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 170,419.94 | 143,507.91 | 20,595.86 | 20,577.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,585.10 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 332.06 | 372.09 | 300.22 | 180.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,824.18 | 1,376.10 | 861.40 | 234.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,741.34 | 21,748.19 | 21,161.62 | 10,415.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 100,678.61 | 121,759.73 | -565.76 | 10,162.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,698.67 | -4,008.85 | -3,794.67 | -3,017.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,730.09 | 92,698.09 | 4,472.61 | 8,032.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,773.80 | 43,773.80 | 43,773.80 | 43,773.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,503.89 | 136,471.89 | 48,246.41 | 51,806.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,079.72 | -- | 17,713.52 | 8,744.41 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,368.06 | -- | 4,806.99 | 934.39 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,896.15 | -- | 5,809.92 | 2,903.14 | |
| 无形资产摊销 | 850.03 | -- | 409.66 | 216.81 | |
| 长期待摊费用摊销 | 81.94 | -- | 40.73 | 12.56 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 336.08 | -- | 243.05 | 0.07 | |
| 固定资产报废损失 | 135.33 | -- | -- | -194.11 | |
| 公允价值变动损失 | -2,074.14 | -- | 311.49 | 311.37 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,901.96 | -- | 4,137.93 | 3,236.31 | |
| 投资损失 | -2,596.41 | -- | -722.21 | -564.92 | |
| 递延所得税资产减少 | -4,725.82 | -- | -2,206.44 | -1,491.14 | |
| 递延所得税负债增加 | 414.65 | -- | 416.83 | 557.27 | |
| 存货的减少 | -49,457.25 | -- | -39,078.52 | -10,624.51 | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,392.96 | -- | -3,286.07 | -336.44 | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,340.41 | -- | 11,021.04 | -13,850.35 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,523.82 | -- | -250.77 | -10,180.18 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,503.89 | -- | 48,246.41 | 51,806.42 | |
| 现金的期初余额 | 43,773.80 | -- | 43,773.80 | 43,773.80 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,730.09 | -- | 4,472.61 | 8,032.62 | |
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