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| 立达信(605365) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 530,450.89 | 361,348.95 | 213,873.25 | 130,539.14 | |
| 收到的税费返还 | 39,162.63 | 29,439.46 | 18,445.88 | 9,323.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,367.47 | 6,427.94 | 6,991.91 | 15,811.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 583,980.99 | 397,216.36 | 239,311.04 | 155,674.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 382,069.97 | 271,084.79 | 173,691.02 | 103,430.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,058.68 | 72,615.94 | 47,485.06 | 25,720.39 | |
| 支付的各项税费 | 7,427.49 | 3,724.38 | 2,996.16 | 75.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,761.24 | 30,658.79 | 17,406.64 | 17,986.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 531,317.37 | 378,083.90 | 241,578.89 | 147,213.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,663.63 | 19,132.46 | -2,267.85 | 8,460.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,453.21 | 2,588.45 | 259.80 | 796.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 592.43 | 444.77 | 156.49 | 220.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 590,565.85 | 393,311.95 | 204,086.96 | 204,245.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 598,611.48 | 396,345.18 | 204,503.25 | 205,262.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,852.25 | 9,734.42 | 6,643.64 | 5,289.12 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 606,895.12 | 404,665.27 | 219,250.69 | 219,620.38 | |
| 投资活动现金流出小计 | 621,747.37 | 414,399.68 | 225,894.33 | 224,909.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,135.89 | -18,054.50 | -21,391.08 | -19,647.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 268.45 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 268.45 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,159.00 | 39,159.00 | 39,159.00 | 39,159.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,935.19 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,362.63 | 39,159.00 | 39,159.00 | 39,159.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,159.00 | 29,159.00 | 10,000.00 | 15,159.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,290.31 | 3,911.46 | 3,446.76 | 2,849.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,261.24 | 5,118.31 | 15,133.18 | 15,133.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,710.55 | 38,188.77 | 28,579.94 | 33,142.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,347.92 | 970.23 | 10,579.06 | 6,016.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,849.30 | 36.05 | 36.05 | 29.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,669.49 | 2,084.23 | -13,043.82 | -5,140.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,443.29 | 50,443.29 | 50,443.29 | 50,443.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,773.80 | 52,527.52 | 37,399.46 | 45,303.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,423.61 | -- | 16,799.68 | 2,706.81 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,437.71 | -- | 2,919.26 | -2,253.09 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,870.80 | -- | 5,849.43 | 2,924.72 | |
| 无形资产摊销 | 759.54 | -- | 326.00 | 163.00 | |
| 长期待摊费用摊销 | 267.10 | -- | 105.40 | 77.65 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.29 | -- | 33.49 | 0.40 | |
| 固定资产报废损失 | 37.02 | -- | 30.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,435.81 | -- | 3,299.04 | 3,620.60 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,787.63 | -- | 441.33 | 575.64 | |
| 投资损失 | -5,917.70 | -- | 228.11 | -451.38 | |
| 递延所得税资产减少 | -623.32 | -- | -253.43 | -300.11 | |
| 递延所得税负债增加 | 536.54 | -- | -81.44 | -215.94 | |
| 存货的减少 | -31,329.89 | -- | -3,301.17 | -11,764.63 | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,600.64 | -- | -5,800.46 | 28,795.65 | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,952.92 | -- | -23,394.88 | -14,632.53 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,663.63 | -- | -2,267.85 | 8,460.28 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,773.80 | -- | -- | 45,303.27 | |
| 现金的期初余额 | 50,443.29 | -- | -- | 50,443.29 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,669.49 | -- | -- | -5,140.02 | |
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