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| 立达信(605365) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 819,234.98 | 605,013.24 | 368,912.44 | 143,429.53 | |
| 收到的税费返还 | 60,216.96 | 52,866.17 | 34,814.85 | 14,245.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,988.11 | 4,205.52 | 2,978.48 | 7,124.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 885,440.04 | 662,084.93 | 406,705.77 | 164,798.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 648,837.64 | 452,418.31 | 308,995.79 | 141,983.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,978.71 | 100,841.47 | 60,879.84 | 30,209.72 | |
| 支付的各项税费 | 12,040.36 | 8,423.85 | 4,356.65 | 1,796.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,121.70 | 29,809.47 | 16,812.91 | 17,019.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 825,978.40 | 591,493.10 | 391,045.18 | 191,007.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,461.64 | 70,591.84 | 15,660.59 | -26,208.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,228.47 | -1,025.73 | 1,912.46 | 2,225.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 788.32 | 958.87 | 856.53 | 1.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,110,934.47 | 771,790.97 | 524,971.10 | 284,498.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,113,951.27 | 771,724.12 | 527,740.08 | 286,725.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,415.24 | 36,168.10 | 11,529.82 | 6,033.46 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,154,967.47 | 779,076.21 | 514,526.72 | 231,160.17 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,185,382.71 | 818,244.31 | 529,056.55 | 240,193.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,431.44 | -46,520.19 | -1,316.47 | 46,531.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,822.10 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 114,473.30 | 84,186.99 | 51,152.91 | 19,127.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 64.14 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,359.53 | 84,186.99 | 51,152.91 | 19,127.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 108,294.89 | 74,121.30 | 37,917.98 | 6,375.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,592.26 | 6,792.53 | 6,557.47 | 2.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,141.07 | 1,863.83 | 1,264.06 | 457.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,028.21 | 82,777.66 | 45,739.50 | 6,836.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -668.68 | 1,409.33 | 5,413.40 | 12,290.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,214.14 | 9,009.62 | 2,405.69 | -252.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,575.66 | 34,490.59 | 22,163.21 | 32,361.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,503.89 | 58,503.89 | 58,503.89 | 58,503.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,079.56 | 92,994.48 | 80,667.10 | 90,865.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,411.54 | -- | 28,606.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,578.46 | -- | 9,565.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,041.87 | -- | 6,374.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,324.70 | -- | 673.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 526.82 | -- | 66.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -81.52 | -- | -160.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 203.05 | -- | 127.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,370.74 | -- | 1,081.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -18,673.23 | -- | -2,439.40 | -- | |
| 投资损失 | 4,505.71 | -- | -1,889.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,131.26 | -- | 195.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 28.60 | -- | -204.18 | -- | |
| 存货的减少 | 17,959.50 | -- | -398.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,149.02 | -- | -35,628.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -48,131.67 | -- | 6,295.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 428.21 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,461.64 | -- | 15,660.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,079.56 | -- | 80,667.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,503.89 | -- | 58,503.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,575.66 | -- | 22,163.21 | -- | |
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