国盾量子(688027)现金流量表_新浪财经

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国盾量子(688027) 现金流量表单位：万元
报表日期	2018-12-31	2018-09-30	2018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	24,012.29	--	--
收到的税费返还	1,025.34	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	5,372.94	--	--
经营活动现金流入小计	30,410.56	--	4,320.68
购买商品、接受劳务支付的现金	9,733.88	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	12,986.13	--	--
支付的各项税费	3,062.00	--	--
支付的其他与经营活动有关的现金	5,017.16	--	--
经营活动现金流出小计	30,799.17	--	11,944.84
经营活动产生的现金流量净额	-388.60	-13,497.48	-7,624.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	11,500.00	--	--
取得投资收益所收到的现金	440.26	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	2,029.40	--	--
投资活动现金流入小计	13,969.66	--	11,625.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,158.52	--	--
投资所支付的现金	5,366.59	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--	--
投资活动现金流出小计	11,525.12	--	2,770.40
投资活动产生的现金流量净额	2,444.55	--	8,854.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--
取得借款收到的现金	--	--	--
发行债券收到的现金	--	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--	--
筹资活动现金流入小计	--	--	--
偿还债务支付的现金	--	--	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	--	--	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--	--
筹资活动现金流出小计	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额	--	--	--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	2,055.94	-13,497.48	1,230.69
加:期初现金及现金等价物余额	30,641.07	--	--
六、期末现金及现金等价物余额	32,697.02	--	--
附注
净利润	7,189.14	--	--
少数股东权益	--	--	--
未确认的投资损失	--	--	--
资产减值准备	715.71	--	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	908.17	--	--
无形资产摊销	1,744.89	--	--
长期待摊费用摊销	268.17	--	--
待摊费用的减少	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-6.75	--	--
固定资产报废损失	--	--	--
公允价值变动损失	--	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--	--
预计负债	--	--	--
财务费用	-27.74	--	--
投资损失	-546.62	--	--
递延所得税资产减少	-622.62	--	--
递延所得税负债增加	--	--	--
存货的减少	-3,463.04	--	--
经营性应收项目的减少	-6,778.15	--	--
经营性应付项目的增加	230.23	--	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--	--
其他	--	--	--
经营活动产生现金流量净额	-388.60	--	--
债务转为资本	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--
现金的期末余额	32,697.02	--	--
现金的期初余额	30,641.07	--	--
现金等价物的期末余额	--	--	--
现金等价物的期初余额	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	2,055.94	--	--

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