| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,686.05 | 11,427.82 | 6,720.85 | 1,987.30 |
| 收到的税费返还 | 80.12 | 233.77 | 232.09 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,384.91 | 5,013.68 | 4,500.07 | 2,372.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,151.09 | 16,675.27 | 11,453.02 | 4,359.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,109.59 | 5,789.06 | 3,314.76 | 1,973.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,711.53 | 6,797.66 | 4,707.07 | 2,613.14 |
| 支付的各项税费 | 382.72 | 483.58 | 380.58 | 282.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,531.73 | 4,642.62 | 2,780.02 | 1,529.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,735.55 | 17,712.92 | 11,182.43 | 6,398.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,415.53 | -1,037.65 | 270.58 | -2,038.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 108,761.93 | 73,761.92 | 36,525.00 | 17,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,079.99 | 925.18 | 506.05 | 170.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.72 | 1.40 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 109,841.92 | 74,692.82 | 37,032.44 | 17,570.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,743.46 | 6,446.43 | 4,384.61 | 2,539.95 |
| 投资所支付的现金 | 128,520.00 | 94,520.00 | 51,400.00 | 25,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 135,263.46 | 100,966.43 | 55,784.61 | 27,539.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,421.54 | -26,273.61 | -18,752.17 | -9,969.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,151.61 | 1,151.61 | 1,151.61 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,151.61 | 6,151.61 | 6,151.61 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55.58 | 26.51 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85.68 | 58.61 | 39.07 | 19.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 141.26 | 85.12 | 39.07 | 19.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,010.35 | 6,066.49 | 6,112.54 | -19.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,995.66 | -21,244.77 | -12,369.04 | -12,027.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,573.81 | 65,606.85 | 65,573.81 | 65,606.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,578.15 | 44,362.08 | 53,204.76 | 53,579.54 |
| 附注 |
| 净利润 | -8,558.68 | -- | -4,560.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 40.45 | -- | -9.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,549.54 | -- | 969.96 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,462.15 | -- | 1,308.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 122.49 | -- | 61.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.79 | -- | -6.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -295.92 | -- | -299.93 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 70.27 | -- | 7.86 | -- |
| 投资损失 | 323.29 | -- | 471.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 647.81 | -- | -326.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 8.08 | -- | 8.68 | -- |
| 存货的减少 | 1,315.50 | -- | -2,950.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 12,027.06 | -- | 3,544.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -5,769.71 | -- | 280.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 3,510.39 | -- | 2,194.07 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,415.53 | -- | 270.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 53,578.15 | -- | 53,204.76 | -- |
| 现金的期初余额 | 65,573.81 | -- | 65,573.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,995.66 | -- | -12,369.04 | -- |
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