| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,796.77 | 7,789.17 | 5,982.57 | 3,318.53 |
| 收到的税费返还 | 286.71 | 315.08 | 197.85 | 194.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,975.49 | 3,208.60 | 2,822.73 | 1,933.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,058.96 | 11,312.86 | 9,003.15 | 5,447.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,510.75 | 10,252.31 | 6,950.83 | 4,674.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,699.04 | 7,036.88 | 4,737.57 | 2,638.79 |
| 支付的各项税费 | 998.60 | 836.07 | 799.52 | 704.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,261.29 | 2,438.58 | 1,786.54 | 1,058.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,469.69 | 20,563.84 | 14,274.46 | 9,075.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,410.73 | -9,250.98 | -5,271.31 | -3,628.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 86,200.00 | 68,200.00 | 47,600.00 | 30,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,084.48 | 843.04 | 579.38 | 323.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 87,284.48 | 69,043.04 | 48,179.38 | 30,323.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,867.26 | 7,405.06 | 3,383.77 | 1,086.92 |
| 投资所支付的现金 | 85,845.00 | 68,245.00 | 39,510.00 | 29,610.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 94,712.26 | 75,650.06 | 42,893.77 | 30,696.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,427.78 | -6,607.02 | 5,285.61 | -373.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84.46 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,044.46 | 960.00 | 960.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,044.46 | -960.00 | -960.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,882.96 | -16,817.99 | -945.70 | -4,002.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,456.77 | 80,456.77 | 80,456.77 | 80,456.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,573.81 | 63,638.78 | 79,511.07 | 76,454.65 |
| 附注 |
| 净利润 | -3,713.18 | -- | -1,907.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 105.13 | -- | -289.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,010.26 | -- | 1,007.14 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,523.02 | -- | 1,253.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 117.60 | -- | 56.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -0.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | 121.30 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -242.05 | -- | -213.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 14.72 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | 558.12 | -- | -317.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,052.71 | -- | -358.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 13.23 | -- | 8.97 | -- |
| 存货的减少 | -2,106.46 | -- | -4,021.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -11,989.35 | -- | 1,399.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,560.56 | -- | -1,910.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,406.69 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,410.73 | -- | -5,271.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 65,573.81 | -- | 79,511.07 | -- |
| 现金的期初余额 | 80,456.77 | -- | 80,456.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,882.96 | -- | -945.70 | -- |
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