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国盾量子(688027) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,025.58 | 5,546.82 | 3,489.84 | -- | |
收到的税费返还 | 741.43 | 811.47 | 728.06 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,702.55 | 3,016.53 | 1,722.05 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 22,469.55 | 9,374.81 | 5,939.96 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,414.44 | 3,465.47 | 2,079.21 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,133.53 | 6,431.19 | 4,397.61 | -- | |
支付的各项税费 | 2,771.48 | 2,702.62 | 2,564.21 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,445.46 | 2,574.34 | 1,973.11 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 19,764.91 | 15,173.61 | 11,014.14 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,704.64 | -5,798.80 | -5,074.18 | -1,671.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 44,300.00 | 17,000.00 | 13,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 440.97 | 158.78 | 125.28 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.43 | 22.44 | 21.92 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 44,769.40 | 17,181.21 | 13,147.20 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,933.19 | 2,713.86 | 1,941.54 | -- | |
投资所支付的现金 | 76,121.00 | 42,741.00 | 17,441.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 81,054.19 | 45,454.86 | 19,382.54 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,284.78 | -28,273.64 | -6,235.34 | -- | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 68,465.60 | 68,465.60 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 68,465.60 | 68,465.60 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,634.66 | 2,523.78 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,634.66 | 2,523.78 | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 65,830.94 | 65,941.82 | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 32,250.80 | 31,869.37 | -11,309.52 | -1,671.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 48,205.97 | 48,205.97 | 48,205.97 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 80,456.77 | 80,075.35 | 36,896.45 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 2,912.64 | -- | -1,348.65 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 239.05 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,057.08 | -- | 946.64 | -- | |
无形资产摊销 | 2,329.88 | -- | 1,109.91 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 205.70 | -- | 94.16 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.53 | -- | -8.39 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -153.88 | -- | -7.07 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -177.85 | -- | 119.53 | -- | |
递延所得税资产减少 | -279.09 | -- | -296.43 | -- | |
递延所得税负债增加 | 23.08 | -- | 1.06 | -- | |
存货的减少 | -3,752.98 | -- | -685.41 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,527.04 | -- | -635.45 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -63.74 | -- | -4,525.53 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,704.64 | -- | -5,074.18 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 80,456.77 | -- | 36,896.45 | -- | |
现金的期初余额 | 48,205.97 | -- | 48,205.97 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 32,250.80 | -- | -11,309.52 | -- |
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