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| 国盾量子(688027) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,586.53 | 7,683.30 | 3,307.08 | 23,815.19 | 14,563.56 |
| 收到的税费返还 | 52.50 | 27.69 | 9.63 | 383.39 | 283.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,099.79 | 990.24 | 585.69 | 3,505.19 | 3,068.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,738.83 | 8,701.23 | 3,902.40 | 27,703.77 | 17,916.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,707.30 | 6,142.69 | 2,492.55 | 9,304.37 | 4,854.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,894.22 | 7,163.97 | 4,325.19 | 12,407.86 | 8,738.55 |
| 支付的各项税费 | 626.33 | 146.64 | 291.87 | 422.31 | 763.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,489.59 | 3,181.46 | 1,966.20 | 5,974.03 | 5,780.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,717.44 | 16,634.76 | 9,075.80 | 28,108.58 | 20,136.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,978.60 | -7,933.53 | -5,173.40 | -404.81 | -2,220.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,500.00 | 67,500.00 | 43,000.00 | 142,325.00 | 107,325.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 522.19 | 496.22 | 285.26 | 1,106.10 | 439.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.47 | 15.52 | -- | -- | 0.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 74,042.66 | 68,011.74 | 43,285.26 | 143,431.10 | 107,764.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,440.69 | 2,132.31 | 352.30 | 3,535.01 | 3,673.39 |
| 投资所支付的现金 | 73,100.00 | 54,500.00 | 12,500.00 | 141,175.00 | 106,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 538.81 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 76,540.69 | 56,632.31 | 12,852.30 | 145,248.82 | 109,773.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,498.03 | 11,379.43 | 30,432.96 | -1,817.72 | -2,009.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 918.86 | 918.86 | 918.86 | 171.26 | 160.48 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 918.86 | 918.86 | 918.86 | 171.26 | 160.48 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 59.41 | 59.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 141.07 | 67.59 | 25.93 | 104.34 | 267.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 141.07 | 67.59 | 25.93 | 5,163.75 | 5,326.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 777.79 | 851.27 | 892.93 | -4,992.50 | -5,166.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,698.84 | 4,297.17 | 26,152.49 | -7,215.02 | -9,396.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,363.13 | 46,363.13 | 46,363.13 | 53,578.15 | 53,578.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,664.28 | 50,660.29 | 72,515.61 | 46,363.13 | 44,181.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,566.66 | -- | -12,848.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -39.01 | -- | 62.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,092.70 | -- | 2,758.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,283.11 | -- | 2,701.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6.81 | -- | 44.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.26 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 7.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -96.36 | -- | -272.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8.79 | -- | 66.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -368.89 | -- | -1,198.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -59.73 | -- | 2,291.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 27.92 | -- | -15.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,407.54 | -- | -2,191.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -629.55 | -- | 7,005.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,692.98 | -- | 2,165.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 242.19 | -- | -2,195.81 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,933.53 | -- | -404.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,660.29 | -- | 46,363.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 46,363.13 | -- | 53,578.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,297.17 | -- | -7,215.02 | -- |
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