国盾量子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
国盾量子(688027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,563.5611,647.857,776.6125,686.0511,427.82
收到的税费返还283.74281.03271.7780.12233.77
收到的其他与经营活动有关的现金3,068.922,158.17564.765,384.915,013.68
经营活动现金流入小计17,916.2214,087.058,613.1431,151.0916,675.27
购买商品、接受劳务支付的现金4,854.423,413.822,284.868,109.595,789.06
支付给职工以及为职工支付的现金8,738.556,100.243,609.3410,711.536,797.66
支付的各项税费763.61570.08449.54382.72483.58
支付的其他与经营活动有关的现金5,780.373,303.592,075.094,531.734,642.62
经营活动现金流出小计20,136.9513,387.748,418.8323,735.5517,712.92
经营活动产生的现金流量净额-2,220.73699.31194.317,415.53-1,037.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金107,325.0081,325.0047,325.00108,761.9373,761.92
取得投资收益所收到的现金439.18439.18233.261,079.99925.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.050.05----5.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计107,764.2381,764.2347,558.26109,841.9274,692.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,673.392,576.781,768.126,743.466,446.43
投资所支付的现金106,100.0073,100.0043,000.00128,520.0094,520.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计109,773.3975,676.7844,768.12135,263.46100,966.43
投资活动产生的现金流量净额-2,009.166,087.452,790.14-25,421.54-26,273.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金160.48160.48160.481,151.611,151.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------5,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计160.48160.48160.486,151.616,151.61
偿还债务支付的现金5,000.005,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金59.4159.4128.1755.5826.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金267.52246.80211.3885.6858.61
筹资活动现金流出小计5,326.935,306.21239.55141.2685.12
筹资活动产生的现金流量净额-5,166.45-5,145.74-79.076,010.356,066.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-9,396.341,641.032,905.38-11,995.66-21,244.77
加:期初现金及现金等价物余额53,578.1553,578.1553,578.1565,573.8165,606.85
六、期末现金及现金等价物余额44,181.8155,219.1856,483.5353,578.1544,362.08
附注
净利润---4,267.64---8,558.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---464.60--40.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,106.88--2,549.54--
无形资产摊销--1,189.31--2,462.15--
长期待摊费用摊销--37.53--122.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------6.79--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---198.51---295.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--61.21--70.27--
投资损失---194.22--323.29--
递延所得税资产减少---258.19--647.81--
递延所得税负债增加---22.87--8.08--
存货的减少---1,267.14--1,315.50--
经营性应收项目的减少--5,385.43--12,027.06--
经营性应付项目的增加---768.54---5,769.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--726.60--3,510.39--
经营活动产生现金流量净额--699.31--7,415.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,219.18--53,578.15--
现金的期初余额--53,578.15--65,573.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,641.03---11,995.66--
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