国盾量子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
国盾量子(688027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,815.1914,563.5611,647.857,776.61
收到的税费返还383.39283.74281.03271.77
收到的其他与经营活动有关的现金3,505.193,068.922,158.17564.76
经营活动现金流入小计27,703.7717,916.2214,087.058,613.14
购买商品、接受劳务支付的现金9,304.374,854.423,413.822,284.86
支付给职工以及为职工支付的现金12,407.868,738.556,100.243,609.34
支付的各项税费422.31763.61570.08449.54
支付的其他与经营活动有关的现金5,974.035,780.373,303.592,075.09
经营活动现金流出小计28,108.5820,136.9513,387.748,418.83
经营活动产生的现金流量净额-404.81-2,220.73699.31194.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金142,325.00107,325.0081,325.0047,325.00
取得投资收益所收到的现金1,106.10439.18439.18233.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.050.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计143,431.10107,764.2381,764.2347,558.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,535.013,673.392,576.781,768.12
投资所支付的现金141,175.00106,100.0073,100.0043,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额538.81------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计145,248.82109,773.3975,676.7844,768.12
投资活动产生的现金流量净额-1,817.72-2,009.166,087.452,790.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金171.26160.48160.48160.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计171.26160.48160.48160.48
偿还债务支付的现金5,000.005,000.005,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金59.4159.4159.4128.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金104.34267.52246.80211.38
筹资活动现金流出小计5,163.755,326.935,306.21239.55
筹资活动产生的现金流量净额-4,992.50-5,166.45-5,145.74-79.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-7,215.02-9,396.341,641.032,905.38
加:期初现金及现金等价物余额53,578.1553,578.1553,578.1553,578.15
六、期末现金及现金等价物余额46,363.1344,181.8155,219.1856,483.53
附注
净利润-12,848.69---4,267.64--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备62.37---464.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,758.68--1,106.88--
无形资产摊销2,701.46--1,189.31--
长期待摊费用摊销44.35--37.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失7.26------
公允价值变动损失-272.78---198.51--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用66.37--61.21--
投资损失-1,198.73---194.22--
递延所得税资产减少2,291.41---258.19--
递延所得税负债增加-15.28---22.87--
存货的减少-2,191.26---1,267.14--
经营性应收项目的减少7,005.64--5,385.43--
经营性应付项目的增加2,165.61---768.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2,195.81--726.60--
经营活动产生现金流量净额-404.81--699.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额46,363.13--55,219.18--
现金的期初余额53,578.15--53,578.15--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,215.02--1,641.03--
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