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中科通达

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中科通达(688038) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,841.424,297.30
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金511.20597.05
经营活动现金流入小计11,352.624,894.35
购买商品、接受劳务支付的现金5,763.403,658.53
支付给职工以及为职工支付的现金1,521.01784.05
支付的各项税费718.00380.54
支付的其他与经营活动有关的现金999.80546.42
经营活动现金流出小计9,002.215,369.55
经营活动产生的现金流量净额2,350.41-475.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,500.00--
取得投资收益所收到的现金29.13--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金291.52--
投资活动现金流入小计5,820.64--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金79.3224.51
投资所支付的现金7,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金580.00--
投资活动现金流出小计8,159.3224.51
投资活动产生的现金流量净额-2,338.68-24.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,700.001,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,340.42--
筹资活动现金流入小计4,040.421,000.00
偿还债务支付的现金500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金77.5531.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金961.60--
筹资活动现金流出小计1,539.15531.49
筹资活动产生的现金流量净额2,501.28468.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额2,513.01-31.19
加:期初现金及现金等价物余额2,508.423,387.48
六、期末现金及现金等价物余额5,021.433,356.29
附注
净利润1,548.431,095.24
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备44.897.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧120.2260.05
无形资产摊销4.25--
长期待摊费用摊销9.83--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用70.0732.18
投资损失-29.13--
递延所得税资产减少-6.73-1.10
递延所得税负债增加----
存货的减少-837.61-3,133.25
经营性应收项目的减少1,389.51453.36
经营性应付项目的增加36.691,011.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,350.41-475.20
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,021.433,356.29
现金的期初余额2,508.423,387.48
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,513.01-31.19
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