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中科通达

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中科通达(688038) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,637.76
收到的税费返还42.01
收到的其他与经营活动有关的现金387.04
经营活动现金流入小计42,066.80
购买商品、接受劳务支付的现金31,629.73
支付给职工以及为职工支付的现金5,363.05
支付的各项税费2,296.11
支付的其他与经营活动有关的现金2,225.76
经营活动现金流出小计41,514.64
经营活动产生的现金流量净额552.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,533.00
取得投资收益所收到的现金212.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计23,745.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金264.42
投资所支付的现金23,769.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计24,033.42
投资活动产生的现金流量净额-287.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,434.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金5,385.68
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.00
筹资活动现金流入小计17,819.68
偿还债务支付的现金3,620.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金454.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金935.47
筹资活动现金流出小计5,010.44
筹资活动产生的现金流量净额12,809.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额13,073.85
加:期初现金及现金等价物余额4,172.53
六、期末现金及现金等价物余额17,246.39
附注
净利润5,029.80
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧186.36
无形资产摊销11.41
长期待摊费用摊销50.30
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失0.60
公允价值变动损失-21.41
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用454.97
投资损失-212.87
递延所得税资产减少-98.46
递延所得税负债增加3.21
存货的减少-13,649.14
经营性应收项目的减少-11,007.11
经营性应付项目的增加19,148.24
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额552.16
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额17,246.39
现金的期初余额4,172.53
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额13,073.85
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