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| 中科通达(688038) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,397.91 | 17,075.83 | 11,992.22 | -- | |
| 收到的税费返还 | 120.74 | 22.88 | 21.11 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 938.93 | 1,363.47 | 598.79 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,457.58 | 18,462.17 | 12,612.12 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,700.31 | 19,277.87 | 12,816.72 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,402.19 | 5,880.42 | 4,315.68 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,585.86 | 2,533.27 | 2,343.90 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,010.73 | 3,023.04 | 2,052.95 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,699.10 | 30,714.60 | 21,529.25 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,241.52 | -12,252.43 | -8,917.13 | -5,714.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,593.00 | 36,934.00 | 15,417.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 406.76 | 313.14 | 273.20 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.20 | 3.28 | 3.23 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,002.96 | 37,250.42 | 15,693.43 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 421.68 | 384.56 | 159.16 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 59,715.00 | 45,855.00 | 11,005.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,136.68 | 46,239.56 | 11,164.16 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,133.72 | -8,989.14 | 4,529.27 | 2,606.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,820.32 | 21,820.32 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,090.00 | 16,990.00 | 10,990.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,910.32 | 38,810.32 | 10,990.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,614.28 | 16,555.48 | 9,900.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 992.86 | 716.85 | 525.71 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,255.47 | 1,830.80 | 449.73 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,862.61 | 19,103.13 | 10,875.44 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,047.71 | 19,707.19 | 114.56 | 5,455.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,672.47 | -1,534.38 | -4,273.30 | 2,347.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,596.64 | 6,596.64 | 6,596.64 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,269.11 | 5,062.26 | 2,323.35 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,662.64 | -- | 1,132.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 245.32 | -- | 121.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18.57 | -- | 8.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 88.31 | -- | 49.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.78 | -- | -1.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 152.32 | -- | 179.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,009.75 | -- | 525.71 | -- | |
| 投资损失 | -406.76 | -- | -273.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1.00 | -- | 2.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.85 | -- | -26.90 | -- | |
| 存货的减少 | 3,744.96 | -- | 1,232.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,207.70 | -- | 2,470.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,235.46 | -- | -8,136.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,241.52 | -- | -8,917.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,269.11 | -- | 2,323.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,596.64 | -- | 6,596.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,672.47 | -- | -4,273.30 | -- | |
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