| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,604.11 | 13,894.27 | 9,162.79 | 5,182.08 |
| 收到的税费返还 | 27.95 | 10.22 | 9.18 | 9.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 982.61 | 556.95 | 136.24 | 137.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,614.66 | 14,461.44 | 9,308.20 | 5,329.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,257.68 | 24,291.06 | 17,260.19 | 12,597.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,048.00 | 4,870.14 | 3,574.85 | 2,072.33 |
| 支付的各项税费 | 2,451.18 | 2,137.81 | 1,924.38 | 1,655.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,853.67 | 2,453.92 | 1,281.42 | 480.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,610.53 | 33,752.92 | 24,040.83 | 16,806.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,995.87 | -19,291.48 | -14,732.63 | -11,476.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 32,072.00 | 25,939.00 | 24,243.00 | 9,306.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 249.13 | 231.08 | 187.71 | 119.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.64 | 3.59 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 32,324.77 | 26,173.67 | 24,430.71 | 9,425.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 262.58 | 216.41 | 199.34 | 116.12 |
| 投资所支付的现金 | 32,246.00 | 25,006.00 | 24,043.00 | 11,847.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,508.58 | 25,222.41 | 24,242.34 | 11,963.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -183.81 | 951.26 | 188.37 | -2,537.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,014.32 | 10,014.32 | 6,500.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,014.32 | 10,014.32 | 6,500.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,010.72 | 2,910.72 | 2,410.72 | 405.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 628.41 | 372.64 | 362.07 | 166.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 845.25 | 589.66 | 413.79 | 204.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,484.39 | 3,873.02 | 3,186.57 | 775.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,529.93 | 6,141.30 | 3,313.43 | 2,224.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,649.75 | -12,198.93 | -11,230.84 | -11,790.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,246.39 | 17,246.39 | 17,246.39 | 17,246.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,596.64 | 5,047.46 | 6,015.55 | 5,455.75 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,539.54 | -- | 974.04 | 262.67 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 214.68 | -- | 104.37 | 50.40 |
| 无形资产摊销 | 15.63 | -- | 7.31 | 3.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 68.11 | -- | 31.04 | 14.98 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.89 | -- | -0.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -84.73 | -- | -39.49 | -27.48 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 628.41 | -- | 362.07 | 166.03 |
| 投资损失 | -249.13 | -- | -187.71 | -119.14 |
| 递延所得税资产减少 | -298.84 | -- | -33.43 | 15.40 |
| 递延所得税负债增加 | 12.71 | -- | 5.92 | 4.12 |
| 存货的减少 | 7,305.58 | -- | 1,670.01 | -2,624.79 |
| 经营性应收项目的减少 | -10,943.60 | -- | -1,512.59 | -5,797.40 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,837.86 | -- | -14,069.57 | -6,748.22 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,995.87 | -- | -14,732.63 | -11,476.90 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,596.64 | -- | 6,015.55 | 5,455.75 |
| 现金的期初余额 | 17,246.39 | -- | 17,246.39 | 17,246.39 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,649.75 | -- | -11,230.84 | -11,790.63 |
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