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中科通达

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中科通达(688038) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,149.70
收到的税费返还124.02
收到的其他与经营活动有关的现金423.18
经营活动现金流入小计19,696.90
购买商品、接受劳务支付的现金16,476.91
支付给职工以及为职工支付的现金3,786.26
支付的各项税费1,531.48
支付的其他与经营活动有关的现金1,692.49
经营活动现金流出小计23,487.13
经营活动产生的现金流量净额-3,790.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,834.40
取得投资收益所收到的现金185.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计25,041.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金279.90
投资所支付的现金21,936.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计22,216.60
投资活动产生的现金流量净额2,824.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,125.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金4,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计5,125.00
偿还债务支付的现金3,305.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金127.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金375.00
筹资活动现金流出小计3,807.33
筹资活动产生的现金流量净额1,317.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额351.98
加:期初现金及现金等价物余额3,820.55
六、期末现金及现金等价物余额4,172.53
附注
净利润3,666.25
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备110.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧167.26
无形资产摊销7.18
长期待摊费用摊销42.28
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.22
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用127.33
投资损失-185.74
递延所得税资产减少-8.24
递延所得税负债增加--
存货的减少-8,787.37
经营性应收项目的减少-2,308.47
经营性应付项目的增加3,383.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-3,790.23
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,172.53
现金的期初余额3,820.55
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额351.98
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