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| 中科通达(688038) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,616.75 | 17,818.04 | 14,332.78 | 8,590.53 | |
| 收到的税费返还 | 54.43 | 13.56 | 12.50 | 0.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,320.95 | 1,608.17 | 1,373.60 | 383.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,992.13 | 19,439.78 | 15,718.87 | 8,975.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,309.78 | 19,306.05 | 12,785.83 | 5,371.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,934.01 | 5,853.54 | 3,809.23 | 1,970.75 | |
| 支付的各项税费 | 1,384.12 | 1,305.87 | 1,219.47 | 1,004.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,530.39 | 3,040.90 | 2,161.53 | 2,582.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,158.30 | 29,506.36 | 19,976.06 | 10,929.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,166.17 | -10,066.58 | -4,257.19 | -1,954.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,851.78 | 34,585.00 | 27,437.00 | 11,763.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 131.32 | 118.88 | 83.45 | 48.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.62 | 45.42 | 45.42 | 40.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,028.72 | 34,749.30 | 27,565.87 | 11,852.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 332.21 | 313.86 | 277.88 | 218.45 | |
| 投资所支付的现金 | 36,791.45 | 33,984.00 | 26,518.00 | 14,178.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,123.67 | 34,297.86 | 26,795.88 | 14,396.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,094.95 | 451.44 | 769.99 | -2,543.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,205.00 | 22,005.00 | 19,105.00 | 5,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,205.00 | 22,005.00 | 19,105.00 | 5,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,755.00 | 15,352.42 | 11,317.42 | 5,612.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,410.99 | 1,031.73 | 721.10 | 368.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400.01 | 274.04 | 198.18 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,566.00 | 16,658.18 | 12,236.70 | 5,980.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,639.00 | 5,346.82 | 6,868.30 | -680.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,622.12 | -4,268.32 | 3,381.11 | -5,178.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,211.10 | 10,211.10 | 10,211.10 | 10,459.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,588.98 | 5,942.77 | 13,592.20 | 5,281.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,337.37 | -- | -711.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -26.74 | -- | 20.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 271.76 | -- | 128.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 58.18 | -- | 29.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 256.88 | -- | 63.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.66 | -- | -34.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -90.85 | -- | -32.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,385.79 | -- | 711.42 | -- | |
| 投资损失 | 16.15 | -- | -35.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,046.24 | -- | -264.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 13.63 | -- | 6.05 | -- | |
| 存货的减少 | 306.97 | -- | -1,518.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,402.90 | -- | 1,389.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,663.41 | -- | -3,477.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -174.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,166.17 | -- | -4,257.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,588.98 | -- | 13,592.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,211.10 | -- | 10,211.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,622.12 | -- | 3,381.11 | -- | |
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