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| 中科通达(688038) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,908.99 | 15,942.60 | 8,894.39 | 4,238.31 | |
| 收到的税费返还 | 46.39 | 18.43 | 11.72 | 1.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,104.06 | 1,756.44 | 1,459.55 | 547.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,059.43 | 17,717.48 | 10,365.67 | 4,787.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,072.40 | 19,008.16 | 11,074.10 | 6,080.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,221.77 | 6,146.34 | 4,323.93 | 2,626.43 | |
| 支付的各项税费 | 1,846.33 | 1,673.35 | 1,412.34 | 1,215.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,526.17 | 2,420.74 | 1,713.26 | 862.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,666.66 | 29,248.59 | 18,523.63 | 10,784.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,607.23 | -11,531.12 | -8,157.96 | -5,997.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,757.37 | 52,286.37 | 32,744.84 | 17,273.84 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 223.38 | 153.55 | 102.28 | 37.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.12 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,982.87 | 52,441.42 | 32,848.61 | 17,312.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 456.39 | 363.28 | 341.69 | 222.46 | |
| 投资所支付的现金 | 57,064.00 | 50,138.00 | 29,527.00 | 16,241.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,520.39 | 50,501.28 | 29,868.69 | 16,463.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,462.48 | 1,940.14 | 2,979.92 | 849.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,800.00 | 21,800.00 | 16,300.00 | 3,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,800.00 | 21,800.00 | 16,300.00 | 3,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,505.00 | 14,350.00 | 9,840.00 | 6,240.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,009.55 | 1,822.00 | 456.86 | 239.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 198.72 | 85.80 | 85.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,713.27 | 16,257.80 | 10,382.66 | 6,479.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,086.73 | 5,542.20 | 5,917.34 | -2,979.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,058.01 | -4,048.78 | 739.31 | -8,127.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,269.11 | 11,269.11 | 11,269.11 | 11,269.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,211.10 | 7,220.33 | 12,008.42 | 3,141.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -844.39 | -- | 753.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 126.29 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 252.06 | -- | 125.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 44.75 | -- | 19.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 101.83 | -- | 47.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.09 | -- | -0.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -100.11 | -- | -68.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 880.59 | -- | 388.29 | -- | |
| 投资损失 | -228.88 | -- | -104.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -601.55 | -- | -39.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 15.02 | -- | 8.17 | -- | |
| 存货的减少 | 79.82 | -- | -1,419.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,304.77 | -- | -3,867.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,399.10 | -- | -5,992.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 75.80 | -- | 1,699.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,607.23 | -- | -8,157.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,211.10 | -- | 12,008.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,269.11 | -- | 11,269.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,058.01 | -- | 739.31 | -- | |
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