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美迪凯

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美迪凯(688079) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,222.46
收到的税费返还789.36
收到的其他与经营活动有关的现金4,518.93
经营活动现金流入小计22,530.75
购买商品、接受劳务支付的现金8,996.99
支付给职工以及为职工支付的现金4,488.80
支付的各项税费852.59
支付的其他与经营活动有关的现金3,352.49
经营活动现金流出小计17,690.86
经营活动产生的现金流量净额4,839.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金5,790.54
投资活动现金流入小计5,801.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,625.99
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金4,269.40
投资活动现金流出小计7,895.39
投资活动产生的现金流量净额-2,093.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金467.59
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金6,030.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金11,068.96
筹资活动现金流入小计17,566.55
偿还债务支付的现金4,090.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,769.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金6,283.45
筹资活动现金流出小计19,143.14
筹资活动产生的现金流量净额-1,576.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-180.44
五、现金及现金等价物净增加额988.96
加:期初现金及现金等价物余额736.08
六、期末现金及现金等价物余额1,725.04
附注
净利润5,982.06
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备391.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,410.18
无形资产摊销19.79
长期待摊费用摊销1.61
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失6.97
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用467.91
投资损失-8.58
递延所得税资产减少62.85
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,261.86
经营性应收项目的减少-3,079.26
经营性应付项目的增加1,846.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额4,839.89
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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