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| 美迪凯(688079) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,823.53 | 25,883.33 | 18,737.70 | 9,242.49 | |
| 收到的税费返还 | 6,255.88 | 4,195.82 | 3,116.50 | 1,882.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,959.17 | 17,295.00 | 14,699.73 | 7,208.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,038.59 | 47,374.14 | 36,553.93 | 18,334.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,941.00 | 12,092.29 | 7,197.89 | 3,712.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,091.68 | 7,715.64 | 5,058.85 | 2,496.28 | |
| 支付的各项税费 | 1,630.04 | 1,200.84 | 1,181.08 | 609.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,557.07 | 17,547.55 | 14,828.83 | 6,589.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,219.79 | 38,556.33 | 28,266.66 | 13,407.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,818.80 | 8,817.82 | 8,287.27 | 4,926.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,064.15 | 2,064.15 | 2,064.15 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.41 | 1.03 | 1.03 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 698.64 | 104.43 | 61.91 | 4.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,975.16 | 1,820.15 | 1,814.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,738.36 | 3,989.76 | 3,941.09 | 4.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,006.80 | 45,358.20 | 29,871.15 | 11,509.25 | |
| 投资所支付的现金 | 4,814.15 | 4,064.15 | 4,064.15 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,384.22 | -- | -- | 744.24 | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,205.17 | 49,422.35 | 33,935.30 | 13,253.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,466.81 | -45,432.58 | -29,994.21 | -13,248.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,977.78 | 38,799.70 | 28,478.70 | 13,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,977.78 | 38,799.70 | 28,478.70 | 13,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,853.85 | 13,803.69 | 13,737.85 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,128.65 | 634.92 | 415.20 | 175.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 446.02 | 357.56 | 9.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,428.51 | 14,796.16 | 14,162.25 | 175.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,549.27 | 24,003.54 | 14,316.45 | 12,924.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -957.62 | -1,269.50 | -764.75 | -215.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,056.37 | -13,880.72 | -8,155.25 | 4,386.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,741.00 | 30,741.00 | 30,741.00 | 30,741.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,684.63 | 16,860.27 | 22,585.75 | 35,127.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,714.14 | -- | -3,171.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,417.33 | -- | 680.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,394.79 | -- | 5,352.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 426.85 | -- | 194.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 175.58 | -- | 86.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.61 | -- | 1.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.25 | -- | 0.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,136.79 | -- | 1,150.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,753.45 | -- | 1,026.10 | -- | |
| 投资损失 | 470.74 | -- | 43.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,947.04 | -- | -738.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.25 | -- | -15.25 | -- | |
| 存货的减少 | -1,677.12 | -- | -1.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,738.02 | -- | 1,366.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,954.45 | -- | 2,209.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 191.03 | -- | 94.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,818.80 | -- | 8,287.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,684.63 | -- | 22,585.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,741.00 | -- | 30,741.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,056.37 | -- | -8,155.25 | -- | |
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