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美迪凯

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美迪凯(688079) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,667.01
收到的税费返还1,725.34
收到的其他与经营活动有关的现金12,514.89
经营活动现金流入小计48,907.24
购买商品、接受劳务支付的现金12,067.01
支付给职工以及为职工支付的现金6,834.40
支付的各项税费2,408.77
支付的其他与经营活动有关的现金14,111.39
经营活动现金流出小计35,421.56
经营活动产生的现金流量净额13,485.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金450.00
投资活动现金流入小计450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,037.57
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金450.00
投资活动现金流出小计8,487.57
投资活动产生的现金流量净额-8,037.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,099.99
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金6,290.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金5,359.00
筹资活动现金流入小计12,748.99
偿还债务支付的现金7,230.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金300.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金9,329.63
筹资活动现金流出小计16,860.09
筹资活动产生的现金流量净额-4,111.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18.13
五、现金及现金等价物净增加额1,355.15
加:期初现金及现金等价物余额1,725.04
六、期末现金及现金等价物余额3,080.18
附注
净利润3,471.32
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备251.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,175.31
无形资产摊销19.91
长期待摊费用摊销12.29
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失13.06
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用704.86
投资损失--
递延所得税资产减少58.12
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,668.94
经营性应收项目的减少273.44
经营性应付项目的增加1,691.15
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他7,483.21
经营活动产生现金流量净额13,485.68
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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