美迪凯(688079)现金流量表_新浪财经

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美迪凯(688079) 现金流量表单位：万元
报表日期	2019-12-31	2019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	26,644.61	--
收到的税费返还	1,489.01	--
收到的其他与经营活动有关的现金	11,300.93	--
经营活动现金流入小计	39,434.56	--
购买商品、接受劳务支付的现金	10,602.41	--
支付给职工以及为职工支付的现金	7,080.33	--
支付的各项税费	2,604.15	--
支付的其他与经营活动有关的现金	12,244.13	--
经营活动现金流出小计	32,531.01	--
经营活动产生的现金流量净额	6,903.54	2,989.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	944.53	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	3.32	--
投资活动现金流入小计	947.85	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23,750.05	--
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	357.80	--
投资活动现金流出小计	24,107.85	--
投资活动产生的现金流量净额	-23,160.00	-14,196.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	22,060.02	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,059.96	--
取得借款收到的现金	11,257.00	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	2,866.02	--
筹资活动现金流入小计	36,183.04	--
偿还债务支付的现金	9,747.00	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,384.93	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	8,250.28	--
筹资活动现金流出小计	20,382.21	--
筹资活动产生的现金流量净额	15,800.83	14,113.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	195.80	--
五、现金及现金等价物净增加额	-259.83	2,906.30
加:期初现金及现金等价物余额	3,080.18	--
六、期末现金及现金等价物余额	2,820.36	--
附注
净利润	7,689.02	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	468.88	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	2,788.47	--
无形资产摊销	105.96	--
长期待摊费用摊销	12.29	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-307.82	--
固定资产报废损失	7.58	--
公允价值变动损失	-20.09	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	544.03	--
投资损失	29.39	--
递延所得税资产减少	-99.96	--
递延所得税负债增加	3.01	--
存货的减少	-737.60	--
经营性应收项目的减少	-5,413.92	--
经营性应付项目的增加	1,744.70	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	89.60	--
经营活动产生现金流量净额	6,903.54	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	--	--
现金的期初余额	--	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	--

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