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| 美迪凯(688079) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,475.19 | 33,597.51 | 25,246.28 | 12,270.74 | |
| 收到的税费返还 | 10,988.91 | 9,979.57 | 8,456.68 | 1,332.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,367.80 | 22,151.65 | 15,280.90 | 8,105.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,831.90 | 65,728.74 | 48,983.85 | 21,708.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,998.26 | 18,098.46 | 15,394.74 | 5,585.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,975.71 | 7,422.95 | 4,879.99 | 1,682.17 | |
| 支付的各项税费 | 2,877.52 | 2,295.13 | 2,116.75 | 2,053.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,878.93 | 23,494.56 | 16,121.30 | 8,929.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,730.42 | 51,311.09 | 38,512.79 | 18,250.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,101.48 | 14,417.64 | 10,471.06 | 3,457.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 339.99 | 45.05 | 41.14 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,510.42 | 46,853.90 | 36,487.04 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,850.41 | 46,898.95 | 36,528.18 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,721.93 | 23,484.01 | 12,698.60 | 7,756.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 56,000.00 | 72,000.00 | 46,000.00 | 36,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,721.93 | 95,484.01 | 58,698.60 | 43,756.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,871.52 | -48,585.06 | -22,170.42 | -43,756.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 97,018.73 | 96,243.48 | 96,243.48 | 96,243.48 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 775.25 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,749.01 | 4,249.01 | 4,249.01 | 4,249.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,135.31 | 999.13 | 999.13 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,903.06 | 101,491.63 | 101,491.63 | 100,492.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,186.16 | 26,000.90 | 26,000.90 | 14,526.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,009.07 | 4,379.39 | 3,259.66 | 354.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,719.53 | 2,800.05 | 2,794.59 | 2,053.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,914.76 | 33,180.33 | 32,055.15 | 16,934.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,988.30 | 68,311.29 | 69,436.48 | 83,557.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,364.46 | -566.80 | -480.66 | -281.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,853.81 | 33,577.08 | 57,256.47 | 42,978.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,602.26 | 6,602.26 | 6,602.26 | 6,602.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,456.07 | 40,179.34 | 63,858.73 | 49,580.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,914.41 | -- | 4,744.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 722.59 | -- | 201.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,522.13 | -- | 3,075.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 169.54 | -- | 61.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -125.27 | -- | 5.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 202.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 75.56 | -- | 205.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,540.73 | -- | 335.40 | -- | |
| 投资损失 | -361.78 | -- | -198.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16.55 | -- | 74.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -33.63 | -- | -30.89 | -- | |
| 存货的减少 | -2,078.73 | -- | -2,205.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,191.91 | -- | 3,771.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,698.45 | -- | 429.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 70.80 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,101.48 | -- | 10,471.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,456.07 | -- | 63,858.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,602.26 | -- | 6,602.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,853.81 | -- | 57,256.47 | -- | |
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