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| 美迪凯(688079) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,860.74 | -- | 20,369.77 | 8,779.31 | |
| 收到的税费返还 | 4,187.15 | -- | 1,254.00 | 447.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,840.62 | -- | 9,356.73 | 4,091.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,888.52 | -- | 30,980.50 | 13,318.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,259.80 | -- | 7,938.55 | 3,891.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,791.77 | -- | 4,186.10 | 1,597.75 | |
| 支付的各项税费 | 3,144.19 | -- | 1,362.27 | 982.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,571.69 | -- | 9,693.83 | 4,324.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,767.44 | -- | 23,180.75 | 10,796.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,121.08 | 11,802.76 | 7,799.75 | 2,522.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 650.15 | -- | 375.70 | 334.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 816.92 | -- | 408.92 | 138.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,467.07 | -- | 784.62 | 472.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,506.04 | -- | 21,192.65 | 8,935.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,506.04 | -- | 21,192.65 | 8,935.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,038.97 | -31,043.94 | -20,408.03 | -8,463.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 433.96 | -- | 433.96 | 433.96 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 433.96 | -- | 433.96 | 433.96 | |
| 取得借款收到的现金 | 38,324.21 | -- | 22,741.17 | 11,372.34 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,758.18 | -- | 23,175.14 | 11,806.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,500.00 | -- | 6,000.00 | 4,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 869.35 | -- | 273.65 | 76.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,369.41 | -- | 1,694.49 | 280.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,738.76 | -- | 7,968.14 | 4,957.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,019.42 | 20,393.69 | 15,206.99 | 6,849.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -319.63 | -- | -22.52 | 54.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,781.90 | 1,152.51 | 2,576.19 | 962.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,820.36 | -- | 2,820.36 | 2,820.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,602.26 | -- | 5,396.55 | 3,782.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,236.51 | -- | 6,841.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 628.67 | -- | 352.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,241.61 | -- | 1,798.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 118.16 | -- | 57.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.68 | -- | 6.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -400.08 | -- | -221.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.14 | -- | 3.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -349.06 | -- | -29.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 587.58 | -- | 138.08 | -- | |
| 投资损失 | -434.80 | -- | -46.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -277.00 | -- | -202.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 49.35 | -- | 30.73 | -- | |
| 存货的减少 | -1,850.96 | -- | -752.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,862.97 | -- | -1,714.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,407.25 | -- | 1,539.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,121.08 | -- | 7,799.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,602.26 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,820.36 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,781.90 | -- | -- | -- | |
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