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| 美迪凯(688079) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,131.51 | 35,085.98 | 23,804.71 | 13,031.77 | |
| 收到的税费返还 | 9,213.41 | 7,954.75 | 4,232.09 | 2,985.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,299.53 | 24,769.66 | 14,384.83 | 6,306.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,644.45 | 67,810.39 | 42,421.63 | 22,323.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,464.49 | 14,647.14 | 9,772.08 | 6,430.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,218.07 | 8,096.82 | 5,398.20 | 2,379.26 | |
| 支付的各项税费 | 1,799.48 | 1,233.88 | 847.06 | 539.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,440.24 | 28,174.47 | 16,054.28 | 6,981.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,922.28 | 52,152.31 | 32,071.61 | 16,331.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,722.17 | 15,658.08 | 10,350.02 | 5,992.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 20,267.29 | 20,267.29 | 20,267.29 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 267.29 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 374.69 | 750.18 | 513.80 | 248.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,642.04 | 21,017.53 | 20,781.16 | 20,515.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,930.02 | 43,582.83 | 32,209.16 | 8,931.22 | |
| 投资所支付的现金 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,769.90 | 1,819.80 | 1,819.01 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,059.92 | 46,762.63 | 35,388.17 | 10,291.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,417.87 | -25,745.09 | -14,607.01 | 10,224.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 799.61 | 799.61 | 799.61 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 799.61 | 799.61 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,583.38 | 25,183.38 | 17,483.23 | 5,857.53 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 944.12 | 744.12 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,327.11 | 26,727.11 | 18,282.84 | 5,857.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,123.66 | 15,060.28 | 5,212.37 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,768.74 | 3,626.78 | 2,991.46 | 106.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,495.79 | 2,266.00 | 2,266.00 | 8.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,388.19 | 20,953.06 | 10,469.82 | 315.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,938.92 | 5,774.05 | 7,813.01 | 5,542.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,041.72 | -2,283.76 | -2,252.74 | -1,129.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,715.07 | -6,596.72 | 1,303.27 | 20,629.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,456.07 | 42,456.07 | 42,456.07 | 42,456.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,741.00 | 35,859.35 | 43,759.34 | 63,085.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,028.48 | -- | 239.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 694.50 | -- | 488.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,821.44 | -- | 4,280.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 291.13 | -- | 92.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 172.24 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -45.44 | -- | -48.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.18 | -- | 5.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 435.92 | -- | 613.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,143.19 | -- | 2,495.44 | -- | |
| 投资损失 | -140.42 | -- | -41.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -450.05 | -- | -136.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.48 | -- | -18.73 | -- | |
| 存货的减少 | -1,425.31 | -- | -609.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,452.17 | -- | 284.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,532.73 | -- | 2,621.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 177.00 | -- | 80.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,722.17 | -- | 10,350.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,741.00 | -- | 43,759.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,456.07 | -- | 42,456.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,715.07 | -- | 1,303.27 | -- | |
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