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皓元医药

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皓元医药(688131) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,845.736,132.36
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金434.72100.77
经营活动现金流入小计10,280.456,233.14
购买商品、接受劳务支付的现金7,034.364,868.36
支付给职工以及为职工支付的现金1,640.601,291.51
支付的各项税费211.59166.11
支付的其他与经营活动有关的现金1,211.92689.84
经营活动现金流出小计10,098.467,015.82
经营活动产生的现金流量净额181.99-782.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金6.546.54
投资活动现金流入小计6.546.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金372.63296.98
投资所支付的现金0.820.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计373.45297.80
投资活动产生的现金流量净额-366.92-291.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,100.00900.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计1,100.00900.00
偿还债务支付的现金400.00400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金385.83352.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计785.83752.29
筹资活动产生的现金流量净额314.17147.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.8310.72
五、现金及现金等价物净增加额134.07-915.52
加:期初现金及现金等价物余额1,735.841,735.84
六、期末现金及现金等价物余额1,869.91820.32
附注
净利润853.58271.56
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备23.023.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧132.9395.32
无形资产摊销0.60--
长期待摊费用摊销20.3914.10
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用31.1933.40
投资损失----
递延所得税资产减少-39.47-15.78
递延所得税负债增加-0.020.12
存货的减少-621.31-979.28
经营性应收项目的减少-553.50-310.21
经营性应付项目的增加290.28111.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他44.30-7.25
经营活动产生现金流量净额181.99-782.68
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,869.91820.32
现金的期初余额1,735.841,735.84
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额134.07-915.52
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