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| 皓元医药(688131) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,641.63 | 40,676.22 | 24,505.29 | 7,840.85 | |
| 收到的税费返还 | 952.61 | 843.20 | 371.77 | 96.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,503.42 | 2,010.02 | 656.76 | 462.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,097.66 | 43,529.44 | 25,533.82 | 8,399.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,736.11 | 21,894.70 | 13,347.92 | 4,848.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,692.38 | 10,479.01 | 7,011.85 | 2,890.06 | |
| 支付的各项税费 | 4,300.69 | 2,727.60 | 1,522.53 | 640.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,689.55 | 6,061.26 | 2,974.03 | 1,292.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,418.73 | 41,162.57 | 24,856.34 | 9,671.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,678.93 | 2,366.87 | 677.48 | -1,271.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 6.08 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.14 | 0.03 | 0.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.14 | 6.12 | 0.01 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,116.26 | 5,306.60 | 2,768.41 | 871.44 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 312.41 | 300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,416.26 | 5,619.00 | 3,068.41 | 871.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,416.13 | -5,612.88 | -3,068.41 | -871.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,990.46 | 8,390.00 | 4,990.00 | 2,350.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,990.46 | 8,390.00 | 4,990.00 | 2,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,700.00 | 2,600.00 | 2,100.00 | 800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 262.72 | 184.34 | 105.99 | 42.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,962.72 | 2,784.34 | 2,205.99 | 842.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,027.74 | 5,605.66 | 2,784.01 | 1,507.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -928.98 | -294.40 | 73.37 | 61.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,361.56 | 2,065.25 | 466.45 | -574.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,809.73 | 19,809.73 | 19,809.73 | 19,809.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,171.29 | 21,874.98 | 20,276.19 | 19,234.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,843.33 | -- | 4,518.85 | 1,277.97 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,054.77 | -- | 862.79 | 397.15 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 705.01 | -- | 307.79 | 151.18 | |
| 无形资产摊销 | 67.15 | -- | 29.53 | 13.75 | |
| 长期待摊费用摊销 | 346.19 | -- | 150.55 | 76.77 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.79 | -- | 0.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 939.01 | -- | 97.54 | 4.84 | |
| 投资损失 | -145.30 | -- | -48.11 | -52.71 | |
| 递延所得税资产减少 | -605.89 | -- | -366.76 | -142.16 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,023.88 | -- | -3,278.58 | -1,494.07 | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,671.92 | -- | -2,673.63 | -1,037.18 | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,699.74 | -- | 771.92 | -636.92 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 148.20 | -- | 75.79 | 62.38 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,678.93 | -- | 677.48 | -1,271.66 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 20,276.19 | 19,234.88 | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 19,809.73 | 19,809.73 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 466.45 | -574.86 | |
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