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| 皓元医药(688131) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,630.19 | 66,689.43 | 41,132.06 | 18,465.22 | |
| 收到的税费返还 | 2,259.92 | 1,241.41 | 322.27 | 922.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,638.44 | 4,249.56 | 3,273.36 | 3,161.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,528.55 | 72,180.40 | 44,727.68 | 22,549.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,550.22 | 38,463.14 | 24,507.89 | 9,421.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,804.99 | 18,050.42 | 11,769.93 | 4,504.49 | |
| 支付的各项税费 | 7,598.95 | 5,363.04 | 3,741.96 | 2,212.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,790.93 | 8,239.85 | 3,704.58 | 1,222.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,745.09 | 70,116.44 | 43,724.36 | 17,361.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,783.46 | 2,063.96 | 1,003.32 | 5,188.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 118.31 | 27.26 | 27.26 | 16.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.56 | 0.51 | 0.17 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64.76 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 184.63 | 27.77 | 27.43 | 16.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,768.57 | 9,729.92 | 5,109.63 | 2,730.07 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,768.57 | 11,729.92 | 7,109.63 | 4,730.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,583.94 | -11,702.15 | -7,082.19 | -4,713.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 113,224.11 | 113,224.11 | 113,224.11 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,624.11 | 113,624.11 | 113,624.11 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,090.46 | 7,390.46 | 3,690.00 | 1,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 182.03 | 161.32 | 137.14 | 79.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,622.25 | 1,216.32 | 566.41 | 410.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,894.74 | 8,768.10 | 4,393.55 | 1,539.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 100,729.37 | 104,856.01 | 109,230.56 | -1,539.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -724.22 | -302.22 | -316.66 | 16.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,204.67 | 94,915.60 | 102,835.03 | -1,049.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,171.29 | 28,171.29 | 28,171.29 | 28,171.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,375.96 | 123,086.89 | 131,006.32 | 27,122.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,057.17 | -- | 9,500.02 | 5,417.86 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,908.89 | -- | 1,177.20 | 593.72 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,496.95 | -- | 613.09 | 288.09 | |
| 无形资产摊销 | 82.18 | -- | 38.98 | 18.78 | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,307.13 | -- | 490.10 | 244.56 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.69 | -- | 1.87 | 1.11 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,587.97 | -- | 741.47 | 213.72 | |
| 投资损失 | 11.86 | -- | 27.37 | 51.04 | |
| 递延所得税资产减少 | -1,448.26 | -- | -453.03 | 12.85 | |
| 递延所得税负债增加 | -0.49 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,281.35 | -- | -4,707.02 | -1,123.75 | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,534.61 | -- | -3,824.91 | -2,205.44 | |
| 经营性应付项目的增加 | 841.45 | -- | -3,840.95 | 1,246.65 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 69.85 | -- | 68.49 | 55.25 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,783.46 | -- | 1,003.32 | 5,188.10 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,375.96 | -- | 131,006.32 | 27,122.29 | |
| 现金的期初余额 | 28,171.29 | -- | 28,171.29 | 28,171.29 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 75,204.67 | -- | 102,835.03 | -1,049.00 | |
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