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皓元医药

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皓元医药(688131) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,668.678,370.74
收到的税费返还803.34207.57
收到的其他与经营活动有关的现金630.3235.90
经营活动现金流入小计21,102.338,614.21
购买商品、接受劳务支付的现金11,953.115,647.72
支付给职工以及为职工支付的现金5,083.141,784.50
支付的各项税费751.70456.91
支付的其他与经营活动有关的现金2,251.471,338.29
经营活动现金流出小计20,039.429,227.43
经营活动产生的现金流量净额1,062.91-613.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.11--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计0.11--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金937.08621.72
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额345.17--
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,282.26621.72
投资活动产生的现金流量净额-1,282.15-621.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,000.00501.22
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计2,000.00501.22
偿还债务支付的现金2,000.00100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金76.6658.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计2,076.66158.14
筹资活动产生的现金流量净额-76.66343.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-30.49-20.25
五、现金及现金等价物净增加额-326.39-912.10
加:期初现金及现金等价物余额5,301.295,301.29
六、期末现金及现金等价物余额4,974.904,389.18
附注
净利润1,500.691,990.87
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,028.50-15.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧229.2798.18
无形资产摊销3.312.96
长期待摊费用摊销42.009.70
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.78--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用52.7758.14
投资损失----
递延所得税资产减少-153.723.67
递延所得税负债增加----
存货的减少-6,187.79-3,270.23
经营性应收项目的减少1,814.68-477.69
经营性应付项目的增加1,938.39961.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他794.0225.59
经营活动产生现金流量净额1,062.91-613.22
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,974.904,389.18
现金的期初余额5,301.295,301.29
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-326.39-912.10
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