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皓元医药

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皓元医药(688131) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,207.485,272.50
收到的税费返还14.45--
收到的其他与经营活动有关的现金521.03884.75
经营活动现金流入小计12,742.976,157.25
购买商品、接受劳务支付的现金7,925.732,463.63
支付给职工以及为职工支付的现金2,527.331,587.12
支付的各项税费1,021.92541.16
支付的其他与经营活动有关的现金2,487.30795.99
经营活动现金流出小计13,962.285,387.90
经营活动产生的现金流量净额-1,219.32769.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金141.3289.56
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计141.3289.56
投资活动产生的现金流量净额-141.32-89.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,540.02--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,000.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计6,540.02--
偿还债务支付的现金1,100.00600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金669.95577.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,769.951,177.69
筹资活动产生的现金流量净额4,770.07-1,177.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.948.55
五、现金及现金等价物净增加额3,431.37-489.34
加:期初现金及现金等价物余额1,869.911,869.91
六、期末现金及现金等价物余额5,301.291,380.57
附注
净利润1,802.04727.28
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备109.1015.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧167.4081.58
无形资产摊销3.631.81
长期待摊费用摊销25.1612.58
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.73--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用63.1025.77
投资损失----
递延所得税资产减少56.946.91
递延所得税负债增加----
存货的减少-2,803.88-2,159.43
经营性应收项目的减少-2,143.24-824.37
经营性应付项目的增加1,547.962,818.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-48.2563.46
经营活动产生现金流量净额-1,219.32769.35
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,301.291,380.57
现金的期初余额1,869.911,869.91
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,431.37-489.34
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