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| 皓元医药(688131) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,344.53 | 90,248.01 | 48,072.63 | 24,705.80 | |
| 收到的税费返还 | 6,902.90 | 1,462.23 | 485.03 | 257.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,222.50 | 2,160.03 | 1,136.38 | 897.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 138,469.92 | 93,870.28 | 49,694.04 | 25,860.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,212.15 | 61,042.44 | 33,175.73 | 13,905.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,435.33 | 33,833.85 | 20,415.58 | 8,640.91 | |
| 支付的各项税费 | 5,513.83 | 4,491.57 | 3,113.71 | 1,612.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,331.91 | 9,356.59 | 4,851.69 | 2,080.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 162,493.22 | 108,724.46 | 61,556.72 | 26,239.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,023.29 | -14,854.18 | -11,862.67 | -378.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 556,733.02 | 235,500.00 | 190,800.00 | 4,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 394.94 | 312.08 | 235.88 | 47.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.58 | 45.46 | 45.24 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 360.33 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 557,202.54 | 236,217.87 | 191,081.12 | 4,747.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,136.11 | 48,533.00 | 33,929.58 | 25,654.12 | |
| 投资所支付的现金 | 551,300.00 | 242,369.98 | 195,210.00 | 6,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,066.64 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 628,502.74 | 290,902.98 | 229,139.58 | 32,354.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,300.21 | -54,685.11 | -38,058.46 | -27,606.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,983.73 | 20,397.32 | 13,040.00 | 11,240.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,183.73 | 20,397.32 | 13,040.00 | 11,240.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 700.00 | 600.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,708.31 | 4,375.45 | 4,167.47 | 80.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,742.98 | 2,520.43 | 997.06 | 768.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,151.29 | 7,495.88 | 5,464.53 | 1,149.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,032.44 | 12,901.44 | 7,575.47 | 10,090.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,441.46 | 1,524.01 | 593.81 | -124.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,849.61 | -55,113.84 | -41,751.86 | -18,019.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,375.96 | 103,375.96 | 103,375.96 | 103,375.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,526.35 | 48,262.12 | 61,624.10 | 85,356.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,155.76 | -- | 11,517.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,337.58 | -- | 2,165.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,487.49 | -- | 1,380.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 161.57 | -- | 54.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,256.26 | -- | 774.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.46 | -- | 6.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 638.99 | -- | 355.56 | -- | |
| 投资损失 | -1,605.25 | -- | -27.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,871.92 | -- | -1,293.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 284.06 | -- | -2.94 | -- | |
| 存货的减少 | -58,687.55 | -- | -22,267.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,366.15 | -- | -24,100.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,102.60 | -- | 15,657.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,867.55 | -- | 1,427.64 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,023.29 | -- | -11,862.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,526.35 | -- | 61,624.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 103,375.96 | -- | 103,375.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -57,849.61 | -- | -41,751.86 | -- | |
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