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有方科技

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有方科技(688159) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,891.197,365.98
收到的税费返还308.9993.61
收到的其他与经营活动有关的现金277.46447.75
经营活动现金流入小计17,477.647,907.35
购买商品、接受劳务支付的现金10,769.023,572.82
支付给职工以及为职工支付的现金1,543.76728.69
支付的各项税费596.27218.32
支付的其他与经营活动有关的现金755.80330.85
经营活动现金流出小计13,664.854,850.67
经营活动产生的现金流量净额3,812.793,056.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金37.5324.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金15,221.928,757.60
投资活动现金流入小计15,259.458,781.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金143.9675.46
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金15,587.308,485.00
投资活动现金流出小计15,731.258,560.46
投资活动产生的现金流量净额-471.80221.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,009.543,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计3,009.543,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-3,009.54-3,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额331.45278.18
加:期初现金及现金等价物余额129.67129.67
六、期末现金及现金等价物余额461.12407.85
附注
净利润1,602.69381.88
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备24.58-31.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧91.1648.17
无形资产摊销45.9622.98
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用9.54--
投资损失-37.53-24.36
递延所得税资产减少9.09-0.46
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,245.04-951.65
经营性应收项目的减少-1,744.363,172.91
经营性应付项目的增加5,056.70438.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,812.793,056.68
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额461.12407.85
现金的期初余额129.67129.67
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额331.45278.18
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