报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,508.46 | 69,887.86 | 36,770.80 | 16,610.36 |
收到的税费返还 | 374.92 | 282.23 | 160.99 | 82.72 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,601.71 | 613.34 | 473.03 | 59.84 |
经营活动现金流入小计 | 85,485.09 | 70,783.44 | 37,404.82 | 16,752.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,519.13 | 64,771.42 | 36,194.42 | 17,903.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,998.98 | 9,523.99 | 6,619.99 | 2,912.57 |
支付的各项税费 | 712.96 | 445.11 | 253.14 | 124.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,925.86 | 4,650.91 | 3,126.59 | 1,533.48 |
经营活动现金流出小计 | 94,156.93 | 79,391.42 | 46,194.14 | 22,474.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,671.85 | -8,607.99 | -8,789.32 | -5,721.38 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 507.10 | 437.51 | 334.93 | 201.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 112,060.00 | 95,660.00 | 73,830.00 | 41,430.00 |
投资活动现金流入小计 | 112,567.10 | 96,097.51 | 74,164.93 | 41,631.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,766.09 | 3,234.69 | 3,066.84 | 2,772.44 |
投资所支付的现金 | 320.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 98,700.00 | 82,750.00 | 66,500.00 | 39,200.00 |
投资活动现金流出小计 | 104,786.09 | 85,984.69 | 69,566.84 | 41,972.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,781.01 | 10,112.81 | 4,598.09 | -340.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 9,274.51 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 37,520.63 | 20,797.63 | 13,774.63 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,541.11 | 1,041.11 | 1,041.11 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 39,061.73 | 21,838.74 | 14,815.74 | 9,274.51 |
偿还债务支付的现金 | 30,834.16 | 19,543.23 | 9,681.86 | 3,423.92 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,602.64 | 996.47 | 551.44 | 229.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,161.53 | 1,244.57 | 1,244.57 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 34,598.33 | 21,784.27 | 11,477.86 | 3,653.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,463.40 | 54.47 | 3,337.88 | 5,621.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,572.57 | 1,559.29 | -853.35 | -440.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,103.67 | 13,103.67 | 13,103.67 | 13,103.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,676.24 | 14,662.96 | 12,250.32 | 12,662.86 |
附注 |
净利润 | -1,397.49 | -- | -1,734.46 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 870.16 | -- | 500.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 653.51 | -- | 353.11 | -- |
无形资产摊销 | 495.51 | -- | 227.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | 129.13 | -- | 35.12 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.06 | -- | 0.06 | -- |
公允价值变动损失 | -23.97 | -- | 21.55 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,338.62 | -- | 559.81 | -- |
投资损失 | -502.97 | -- | -269.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,253.98 | -- | -211.84 | -- |
递延所得税负债增加 | 97.03 | -- | -0.15 | -- |
存货的减少 | 65.76 | -- | -2,810.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -25,034.99 | -- | -17,811.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | 13,887.42 | -- | 11,996.33 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 257.56 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -8,671.85 | -- | -8,789.32 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 16,676.24 | -- | 12,250.32 | -- |
现金的期初余额 | 13,103.67 | -- | 13,103.67 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,572.57 | -- | -853.35 | -- |