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| 有方科技(688159) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,147.53 | 42,597.91 | 31,139.98 | 15,946.02 | |
| 收到的税费返还 | 522.56 | 309.88 | 307.48 | 245.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,257.94 | 1,578.98 | 900.90 | 161.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,928.03 | 44,486.77 | 32,348.35 | 16,352.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,843.25 | 42,950.93 | 34,208.34 | 21,493.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,015.63 | 9,139.03 | 5,697.31 | 2,521.99 | |
| 支付的各项税费 | 1,319.51 | 1,132.97 | 912.97 | 805.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,943.97 | 4,691.60 | 2,901.82 | 1,617.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,122.36 | 57,914.53 | 43,720.44 | 26,438.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,194.33 | -13,427.76 | -11,372.08 | -10,085.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 726.10 | 506.07 | 274.78 | 17.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.19 | 0.04 | 0.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 134,511.00 | 94,700.00 | 45,700.00 | 10,908.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 135,244.29 | 95,206.11 | 45,974.82 | 10,926.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,082.90 | 3,414.65 | 2,301.98 | 1,759.82 | |
| 投资所支付的现金 | 2,100.00 | 2,100.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 152,870.00 | 123,239.00 | 70,799.00 | 38,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 162,052.90 | 128,753.65 | 73,100.98 | 40,159.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,808.61 | -33,547.54 | -27,126.16 | -29,233.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42,604.48 | 42,604.48 | 42,604.48 | 42,604.48 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,994.63 | 20,804.72 | 18,103.44 | 6,285.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,401.02 | 1,461.52 | 267.50 | 281.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,000.13 | 64,870.72 | 60,975.41 | 49,171.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,286.52 | 18,741.74 | 16,863.53 | 6,391.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,051.54 | 1,379.99 | 1,141.55 | 217.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,773.49 | 1,751.18 | 1,751.18 | 1,215.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,111.55 | 21,872.92 | 19,756.26 | 7,824.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,888.57 | 42,997.80 | 41,219.15 | 41,346.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,885.64 | -3,977.50 | 2,720.91 | 2,027.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,218.03 | 8,218.03 | 8,218.03 | 8,218.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,103.67 | 4,240.53 | 10,938.95 | 10,245.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,506.48 | -- | -2,649.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,319.20 | -- | 425.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 559.00 | -- | 85.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 168.42 | -- | 43.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.57 | -- | 9.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.01 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -39.08 | -- | -35.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 977.58 | -- | 212.86 | -- | |
| 投资损失 | -694.01 | -- | -79.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,165.61 | -- | -364.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.75 | -- | 1.22 | -- | |
| 存货的减少 | -4,290.68 | -- | -6,415.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,600.60 | -- | 411.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,666.81 | -- | -3,277.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -2.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,194.33 | -- | -11,372.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,103.67 | -- | 10,938.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,218.03 | -- | 8,218.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,885.64 | -- | 2,720.91 | -- | |
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