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有方科技

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有方科技(688159) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,431.8415,411.67
收到的税费返还843.37388.93
收到的其他与经营活动有关的现金225.532.59
经营活动现金流入小计29,500.7415,803.19
购买商品、接受劳务支付的现金28,083.3115,174.70
支付给职工以及为职工支付的现金2,896.441,546.22
支付的各项税费1,332.97895.81
支付的其他与经营活动有关的现金959.45799.70
经营活动现金流出小计33,272.1718,416.42
经营活动产生的现金流量净额-3,771.43-2,613.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金17.3012.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金8,217.004,380.00
投资活动现金流入小计8,234.304,392.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金134.9168.98
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金6,927.003,760.00
投资活动现金流出小计7,061.913,828.98
投资活动产生的现金流量净额1,172.39563.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,480.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金9,014.573,059.20
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计15,494.573,059.20
偿还债务支付的现金4,529.1815.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金144.533.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,455.25649.94
筹资活动现金流出小计6,128.96668.58
筹资活动产生的现金流量净额9,365.612,390.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额6,766.57340.56
加:期初现金及现金等价物余额461.12461.12
六、期末现金及现金等价物余额7,227.69801.68
附注
净利润2,094.791,779.73
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备330.25205.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧76.5741.20
无形资产摊销45.9622.98
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用157.0728.57
投资损失-17.30-12.15
递延所得税资产减少-37.75-29.76
递延所得税负债增加----
存货的减少-473.73-444.00
经营性应收项目的减少-6,381.50-3,729.45
经营性应付项目的增加434.20-475.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-3,771.43-2,613.23
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额7,227.69801.68
现金的期初余额461.12461.12
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额6,766.57340.56
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