| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,695.38 | 67,817.13 | 44,394.01 | 20,448.95 |
| 收到的税费返还 | 1,267.92 | 177.19 | 162.80 | 74.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,088.72 | 2,464.95 | 1,936.57 | 679.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,052.01 | 70,459.28 | 46,493.37 | 21,202.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,887.17 | 55,874.36 | 33,012.27 | 15,096.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,585.97 | 7,781.67 | 5,042.11 | 2,261.17 |
| 支付的各项税费 | 640.78 | 398.84 | 248.11 | 121.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,392.47 | 3,515.17 | 2,344.67 | 1,291.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 89,506.39 | 67,570.03 | 40,647.16 | 18,771.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,545.62 | 2,889.24 | 5,846.20 | 2,431.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 378.23 | 141.83 | 125.26 | 74.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,700.00 | 29,700.00 | 23,200.00 | 13,600.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,078.23 | 29,841.83 | 23,325.26 | 13,674.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,755.59 | 4,592.72 | 3,287.98 | 1,645.96 |
| 投资所支付的现金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,700.00 | 24,700.00 | 23,200.00 | 15,450.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 37,535.59 | 29,372.72 | 26,567.98 | 17,095.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,457.36 | 469.11 | -3,242.72 | -3,421.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,688.36 | 17,242.58 | 7,294.25 | 606.16 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 736.00 | 944.57 | 844.57 | 744.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,424.36 | 18,187.15 | 8,138.82 | 1,350.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,317.59 | 15,079.86 | 11,701.95 | 3,532.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,159.19 | 872.26 | 544.27 | 323.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,138.37 | 2,042.23 | 1,864.52 | 1,707.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,615.15 | 17,994.35 | 14,110.74 | 5,562.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,190.79 | 192.81 | -5,971.92 | -4,212.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 500.56 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,398.03 | 3,551.16 | -3,368.43 | -5,202.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,676.24 | 16,676.24 | 16,676.24 | 16,676.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,074.27 | 20,227.40 | 13,307.81 | 11,473.89 |
| 附注 |
| 净利润 | -5,732.87 | -- | -1,499.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,645.21 | -- | 834.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 659.06 | -- | 302.06 | -- |
| 无形资产摊销 | 766.96 | -- | 307.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 380.03 | -- | 134.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.05 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1.49 | -- | -4.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,064.94 | -- | 606.99 | -- |
| 投资损失 | -548.02 | -- | -124.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,082.69 | -- | -678.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -97.56 | -- | -97.52 | -- |
| 存货的减少 | 1,475.27 | -- | -791.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 12,265.38 | -- | 6,476.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -165.28 | -- | -693.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -207.49 | -- | 33.69 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,545.62 | -- | 5,846.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,074.27 | -- | 13,307.81 | -- |
| 现金的期初余额 | 16,676.24 | -- | 16,676.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,398.03 | -- | -3,368.43 | -- |
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