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步科股份

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步科股份(688160) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,418.62
收到的税费返还710.06
收到的其他与经营活动有关的现金338.56
经营活动现金流入小计31,467.25
购买商品、接受劳务支付的现金17,034.45
支付给职工以及为职工支付的现金6,913.58
支付的各项税费2,042.44
支付的其他与经营活动有关的现金2,246.65
经营活动现金流出小计28,237.13
经营活动产生的现金流量净额3,230.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,219.00
取得投资收益所收到的现金118.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计20,366.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金313.76
投资所支付的现金20,219.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计20,532.76
投资活动产生的现金流量净额-166.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,078.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润188.00
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计2,078.00
筹资活动产生的现金流量净额-2,078.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-56.23
五、现金及现金等价物净增加额929.41
加:期初现金及现金等价物余额7,903.77
六、期末现金及现金等价物余额8,833.17
附注
净利润3,998.42
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备308.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧388.47
无形资产摊销34.20
长期待摊费用摊销137.45
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-27.57
固定资产报废损失1.01
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用10.14
投资损失-118.47
递延所得税资产减少-3.59
递延所得税负债增加-8.29
存货的减少-979.08
经营性应收项目的减少90.31
经营性应付项目的增加-600.96
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额3,230.13
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额8,833.17
现金的期初余额7,903.77
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额929.41
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