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| 步科股份(688160) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,774.57 | 35,539.44 | 22,615.90 | 10,308.26 | |
| 收到的税费返还 | 671.71 | 465.38 | 166.57 | 125.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,420.23 | 1,003.21 | 640.60 | 302.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,866.50 | 37,008.03 | 23,423.06 | 10,736.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,653.58 | 18,154.93 | 10,907.22 | 4,854.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,575.96 | 8,119.28 | 5,691.52 | 3,440.04 | |
| 支付的各项税费 | 3,196.83 | 2,492.68 | 1,678.52 | 707.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,779.33 | 1,582.12 | 1,081.28 | 600.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,205.71 | 30,349.01 | 19,358.54 | 9,602.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,660.80 | 6,659.02 | 4,064.52 | 1,133.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,336.00 | 10,518.00 | 4,100.00 | 2,330.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 108.54 | 67.83 | 26.26 | 10.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.17 | 0.14 | 0.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,444.72 | 10,585.96 | 4,126.33 | 2,340.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,589.46 | 120.32 | 91.98 | 39.35 | |
| 投资所支付的现金 | 26,302.65 | 18,536.00 | 10,046.00 | 5,398.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,108.91 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,892.12 | 22,765.24 | 10,137.98 | 5,437.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,447.40 | -12,179.27 | -6,011.65 | -3,096.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 3,500.00 | 500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,975.69 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,475.69 | 3,500.00 | 500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,770.70 | 2,548.94 | 2,520.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 245.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 866.11 | 630.76 | 401.06 | 212.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,136.81 | 3,179.70 | 2,921.06 | 212.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -661.13 | 320.30 | -2,421.06 | -212.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 115.31 | 152.10 | 59.37 | -8.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -332.42 | -5,047.85 | -4,308.82 | -2,185.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,952.45 | 39,952.45 | 39,952.45 | 39,952.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,620.02 | 34,904.60 | 35,643.63 | 37,767.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,078.30 | -- | 4,275.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 770.85 | -- | 447.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 401.19 | -- | 199.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 89.61 | -- | 46.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 279.37 | -- | 130.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.84 | -- | 0.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.45 | -- | 0.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -18.32 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -57.92 | -- | -54.21 | -- | |
| 投资损失 | -153.44 | -- | -26.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 22.43 | -- | -68.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.34 | -- | 21.02 | -- | |
| 存货的减少 | 1,447.37 | -- | -772.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,307.18 | -- | -1,014.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,090.58 | -- | 514.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,660.80 | -- | 4,064.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,620.02 | -- | 35,643.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,952.45 | -- | 39,952.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -332.42 | -- | -4,308.82 | -- | |
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