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| 步科股份(688160) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,574.73 | 31,963.02 | 20,183.69 | 9,769.79 | |
| 收到的税费返还 | 1,522.50 | 1,131.36 | 700.74 | 218.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 905.25 | 554.27 | 351.39 | 88.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,002.48 | 33,648.66 | 21,235.82 | 10,076.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,332.98 | 26,384.71 | 16,793.86 | 8,239.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,964.91 | 7,488.96 | 5,395.49 | 3,349.45 | |
| 支付的各项税费 | 2,397.51 | 1,866.63 | 1,215.78 | 772.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,422.10 | 2,192.83 | 1,523.28 | 1,013.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,117.50 | 37,933.14 | 24,928.41 | 13,375.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,115.02 | -4,284.48 | -3,692.60 | -3,299.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,015.00 | 76,820.00 | 63,970.00 | 21,502.42 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 557.83 | 420.56 | 303.84 | 112.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,572.89 | 77,240.62 | 64,273.85 | 21,615.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,101.92 | 987.19 | 502.31 | 133.84 | |
| 投资所支付的现金 | 90,019.36 | 86,570.00 | 70,670.00 | 40,696.69 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,121.28 | 87,557.19 | 71,172.31 | 40,830.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -548.39 | -10,316.57 | -6,898.46 | -19,215.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,573.65 | 2,573.65 | 2,521.80 | 54.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,216.07 | 6,060.44 | 5,755.67 | 22.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,789.73 | 8,634.10 | 8,277.47 | 76.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,789.73 | -8,634.10 | -8,277.47 | -76.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -117.69 | -46.36 | -52.78 | -1.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,570.84 | -23,281.51 | -18,921.31 | -22,592.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,523.28 | 51,523.28 | 51,523.28 | 51,523.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,952.45 | 28,241.77 | 32,601.98 | 28,931.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,478.07 | -- | 3,850.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,279.13 | -- | 394.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 375.36 | -- | 187.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 93.62 | -- | 46.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 181.69 | -- | 64.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.15 | -- | 1.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 209.38 | -- | 101.57 | -- | |
| 投资损失 | -557.83 | -- | -303.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -151.09 | -- | -68.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5.96 | -- | 11.88 | -- | |
| 存货的减少 | -6,566.96 | -- | -6,599.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,354.40 | -- | -2,407.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -820.81 | -- | 679.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,115.02 | -- | -3,692.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,952.45 | -- | 32,601.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,523.28 | -- | 51,523.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,570.84 | -- | -18,921.31 | -- | |
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