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| 步科股份(688160) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,206.11 | 29,332.16 | 17,267.26 | 6,846.39 | |
| 收到的税费返还 | 986.67 | 861.25 | 695.63 | 99.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 627.98 | 469.52 | 383.22 | 242.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,820.75 | 30,662.93 | 18,346.11 | 7,188.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,689.92 | 18,218.94 | 10,902.83 | 5,204.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,417.92 | 5,677.28 | 4,048.72 | 2,466.74 | |
| 支付的各项税费 | 2,756.14 | 1,941.80 | 1,039.48 | 464.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,842.59 | 1,600.76 | 1,158.99 | 442.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,706.56 | 27,438.77 | 17,150.02 | 8,578.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,114.19 | 3,224.15 | 1,196.09 | -1,390.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67,867.00 | 22,869.00 | 2,919.00 | 3,750.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 176.42 | 127.13 | 85.97 | 5.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 68,043.55 | 22,996.24 | 3,005.06 | 3,755.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 493.03 | 266.24 | 203.51 | 37.76 | |
| 投资所支付的现金 | 67,867.00 | 22,869.00 | 2,919.00 | 10,969.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,360.03 | 23,135.24 | 3,122.51 | 11,006.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -316.47 | -139.00 | -117.46 | -7,251.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,998.25 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,998.25 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,699.35 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 233.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,064.76 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,764.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,234.15 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -179.09 | -83.08 | 38.65 | 30.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,852.77 | 3,002.08 | 1,117.28 | -8,611.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,670.51 | 11,670.51 | 11,670.51 | 11,670.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,523.28 | 14,672.59 | 12,787.79 | 3,058.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,291.13 | -- | 3,644.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 583.17 | -- | 276.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 358.06 | -- | 174.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 90.48 | -- | 46.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 128.40 | -- | 51.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.26 | -- | 0.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 194.78 | -- | -28.32 | -- | |
| 投资损失 | -176.42 | -- | -85.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -91.50 | -- | -46.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.31 | -- | -14.52 | -- | |
| 存货的减少 | -3,516.59 | -- | -2,039.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,039.03 | -- | -1,193.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,299.76 | -- | 410.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,114.19 | -- | 1,196.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,523.28 | -- | 12,787.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,670.51 | -- | 11,670.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,852.77 | -- | 1,117.28 | -- | |
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