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| 步科股份(688160) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,144.70 | 45,624.31 | 32,820.23 | 22,128.33 | 11,392.16 |
| 收到的税费返还 | 240.80 | 1,162.03 | 600.63 | 514.06 | 208.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 383.56 | 2,931.51 | 1,702.55 | 1,538.54 | 1,221.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,769.06 | 49,717.85 | 35,123.42 | 24,180.93 | 12,822.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,424.58 | 18,365.05 | 14,233.32 | 9,272.12 | 4,760.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,047.11 | 12,410.97 | 9,530.85 | 6,706.32 | 4,045.23 |
| 支付的各项税费 | 454.61 | 3,330.57 | 2,537.36 | 1,957.15 | 1,287.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,039.89 | 5,668.11 | 3,530.04 | 2,371.74 | 888.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,966.19 | 39,774.70 | 29,831.57 | 20,307.32 | 10,981.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -197.13 | 9,943.15 | 5,291.85 | 3,873.61 | 1,840.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,562.82 | 28,371.61 | 17,513.00 | 12,187.81 | 5,663.32 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.49 | 203.85 | 116.68 | 86.67 | 17.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.47 | 0.56 | 0.37 | 0.14 | 0.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,570.78 | 28,576.02 | 17,630.05 | 12,274.62 | 5,681.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 477.64 | 3,968.02 | 1,959.35 | 1,595.67 | 186.59 |
| 投资所支付的现金 | 4,276.28 | 36,150.82 | 29,991.09 | 21,256.16 | 13,002.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,753.92 | 40,118.84 | 31,950.44 | 22,851.83 | 13,188.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,183.13 | -11,542.81 | -14,320.39 | -10,577.21 | -7,507.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,108.82 | 2,975.35 | 2,975.35 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 7,108.82 | 2,975.35 | 2,975.35 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,801.00 | 3,360.00 | 3,359.15 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 441.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 459.41 | 7,045.90 | 3,843.92 | 3,608.60 | 3,273.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 459.41 | 10,846.90 | 7,203.92 | 6,967.74 | 3,273.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -459.41 | -3,738.08 | -4,228.57 | -3,992.40 | -3,273.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.00 | 1.67 | 10.29 | 19.60 | -37.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,825.68 | -5,336.07 | -13,246.82 | -10,676.41 | -8,978.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,283.95 | 39,620.02 | 39,620.02 | 39,620.02 | 39,620.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,458.27 | 34,283.95 | 26,373.20 | 28,943.62 | 30,642.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,090.54 | -- | 3,151.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,187.79 | -- | 530.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 420.94 | -- | 198.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 79.44 | -- | 34.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 392.94 | -- | 129.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.85 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.10 | -- | 2.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 0.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 177.95 | -- | 40.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -545.05 | -- | -223.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -206.67 | -- | -591.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 91.54 | -- | 449.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | -57.79 | -- | -1,638.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25.47 | -- | 807.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,234.29 | -- | 458.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 217.74 | -- | 54.23 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,943.15 | -- | 3,873.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,283.95 | -- | 28,943.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,620.02 | -- | 39,620.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,336.07 | -- | -10,676.41 | -- |
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