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| 步科股份(688160) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,707.46 | 22,906.96 | -- | ||
| 收到的税费返还 | 462.55 | 449.99 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 301.47 | 305.80 | -- | ||
| 经营活动现金流入小计 | 32,471.48 | 23,662.75 | -- | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,420.50 | 10,789.73 | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,197.63 | 5,483.27 | -- | ||
| 支付的各项税费 | 2,304.89 | 1,470.40 | -- | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,650.09 | 2,230.07 | -- | ||
| 经营活动现金流出小计 | 27,573.12 | 19,973.48 | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,898.36 | 3,689.28 | 2,121.96 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,404.35 | 18,000.00 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 219.17 | 119.03 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | 0.02 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 36,623.63 | 18,119.05 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 341.52 | 493.86 | -- | ||
| 投资所支付的现金 | 36,404.35 | 22,653.05 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 36,745.87 | 23,146.91 | -- | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122.24 | -5,027.86 | -743.22 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,980.00 | 1,980.00 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 90.00 | 90.00 | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,980.00 | 1,980.00 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,980.00 | -1,980.00 | -1,980.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.21 | 37.30 | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,837.34 | -3,281.27 | -566.68 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,833.17 | 8,833.17 | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,670.51 | 5,551.90 | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,668.47 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 262.94 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 358.27 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 37.44 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 99.07 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 76.48 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -33.73 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -219.17 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -84.37 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 16.33 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,404.84 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -524.93 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,428.55 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 217.85 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,898.36 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 11,670.51 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 8,833.17 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,837.34 | -- | -- | ||
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