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巨一科技

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巨一科技(688162) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,546.19
收到的税费返还4,409.69
收到的其他与经营活动有关的现金3,078.82
经营活动现金流入小计93,034.70
购买商品、接受劳务支付的现金55,221.11
支付给职工以及为职工支付的现金17,325.65
支付的各项税费9,910.07
支付的其他与经营活动有关的现金13,450.00
经营活动现金流出小计95,906.82
经营活动产生的现金流量净额-2,872.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,800.00
取得投资收益所收到的现金137.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额58.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金93.74
投资活动现金流入小计31,089.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,406.26
投资所支付的现金27,950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计29,356.26
投资活动产生的现金流量净额1,733.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,740.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,740.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,545.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计4,545.98
筹资活动产生的现金流量净额-2,805.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.16
五、现金及现金等价物净增加额-3,944.77
加:期初现金及现金等价物余额8,675.07
六、期末现金及现金等价物余额4,730.30
附注
净利润18,646.47
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,672.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧803.52
无形资产摊销90.94
长期待摊费用摊销11.79
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失23.63
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-93.58
投资损失-141.66
递延所得税资产减少-372.00
递延所得税负债增加--
存货的减少-24,895.84
经营性应收项目的减少-19,206.80
经营性应付项目的增加20,588.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-2,872.12
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,730.30
现金的期初余额8,675.07
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-3,944.77
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