巨一科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
巨一科技(688162) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,533.55291,449.92205,014.11138,122.7757,469.39
收到的税费返还612.557,252.035,180.233,852.771,941.96
收到的其他与经营活动有关的现金5,465.846,739.933,695.401,565.683,513.38
经营活动现金流入小计82,611.94305,441.88213,889.74143,541.2262,924.72
购买商品、接受劳务支付的现金52,093.56247,297.31209,881.67145,863.3142,749.84
支付给职工以及为职工支付的现金21,093.2671,208.9055,051.8738,201.1022,042.41
支付的各项税费2,014.7715,231.9510,002.706,690.092,983.44
支付的其他与经营活动有关的现金5,934.0921,127.5916,028.088,693.694,962.67
经营活动现金流出小计81,135.68354,865.76290,964.33199,448.1972,738.36
经营活动产生的现金流量净额1,476.27-49,423.87-77,074.59-55,906.97-9,813.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,500.0044,000.0042,000.0029,000.00--
取得投资收益所收到的现金21.26220.09208.5437.88--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.8937.667.752.922.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--3,755.383,514.81708.58395.25
投资活动现金流入小计10,533.1648,013.1445,731.1029,749.38398.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,317.9133,829.8132,224.9520,406.9019,494.19
投资所支付的现金28,000.0047,600.0045,600.0046,739.2142,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计29,317.9181,429.8177,824.9567,146.1161,494.19
投资活动产生的现金流量净额-18,784.75-33,416.67-32,093.85-37,396.73-61,095.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--401.09421.0975.44--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.0049,787.8631,598.8419,458.43--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,654.54--------
筹资活动现金流入小计12,654.5450,188.9532,019.9319,533.87--
偿还债务支付的现金--1,000.001,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金215.744,906.804,663.324,236.047.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,162.381,598.33590.77586.84387.89
筹资活动现金流出小计4,378.137,505.126,254.094,822.88395.20
筹资活动产生的现金流量净额8,276.4142,683.8325,765.8414,710.98-395.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-42.57147.77141.64640.3914.16
五、现金及现金等价物净增加额-9,074.64-40,008.95-83,260.96-77,952.33-71,290.64
加:期初现金及现金等价物余额100,823.62140,832.58140,832.58140,832.58140,832.58
六、期末现金及现金等价物余额91,748.98100,823.6257,571.6162,880.2569,541.93
附注
净利润---20,415.65--2,049.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--21,316.09--2,117.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,992.14--1,911.05--
无形资产摊销--1,126.67--463.19--
长期待摊费用摊销--48.16--8.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.63--6.80--
固定资产报废损失--42.32------
公允价值变动损失--5.97---31.76--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,065.11---935.72--
投资损失---3,315.31---1,289.29--
递延所得税资产减少---3,400.10--173.61--
递延所得税负债增加---417.31---15.11--
存货的减少--36,427.12---6,954.15--
经营性应收项目的减少---45,039.48--7,315.66--
经营性应付项目的增加---44,017.57---62,539.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,096.69--
经营活动产生现金流量净额---49,423.87---55,906.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--100,823.62--62,880.25--
现金的期初余额--140,832.58--140,832.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---40,008.95---77,952.33--
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