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巨一科技(688162) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,730.00 | 84,920.29 | 74,961.02 | ||
收到的税费返还 | 1,612.67 | 1,028.33 | 578.09 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,203.20 | 8,618.59 | 3,643.78 | ||
经营活动现金流入小计 | 145,545.86 | 94,567.22 | 79,182.90 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,385.46 | 65,899.09 | 43,707.72 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,206.64 | 18,121.04 | 13,204.53 | ||
支付的各项税费 | 6,107.81 | 4,249.85 | 2,620.84 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,743.29 | 9,374.54 | 6,861.71 | ||
经营活动现金流出小计 | 152,443.20 | 97,644.51 | 66,394.79 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -6,897.34 | -3,077.29 | 10,529.74 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 57,278.02 | 45,620.00 | 14,482.77 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 475.40 | 289.49 | 66.78 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 904.18 | 55.21 | 39.93 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 150.59 | -- | 127.31 | ||
投资活动现金流入小计 | 58,808.20 | 45,964.70 | 14,716.79 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,878.44 | 1,279.41 | 1,780.54 | ||
投资所支付的现金 | 53,570.00 | 38,590.00 | 37,240.07 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 58,448.44 | 39,869.41 | 39,020.61 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 359.76 | 6,095.29 | -24,237.24 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 12,710.00 | 12,710.00 | 12,710.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 123.87 | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 12,710.00 | 12,833.87 | 12,710.00 | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,454.01 | -- | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 2,454.01 | -- | -- | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,255.99 | 12,833.87 | 12,710.00 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -260.88 | -124.32 | -115.48 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,457.52 | 15,727.55 | -1,112.99 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,872.93 | 12,408.47 | 13,872.93 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,330.45 | 28,136.02 | 14,951.74 | ||
附注 | |||||
净利润 | 12,639.53 | -- | 2,972.32 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 1,028.99 | -- | 776.91 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,782.49 | -- | 864.53 | ||
无形资产摊销 | 289.80 | -- | 124.61 | ||
长期待摊费用摊销 | 86.10 | -- | 39.33 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 512.21 | -- | 22.28 | ||
固定资产报废损失 | 2.51 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -81.89 | -- | -135.69 | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 176.72 | -- | 177.57 | ||
投资损失 | -398.67 | -- | -124.80 | ||
递延所得税资产减少 | -415.20 | -- | -245.18 | ||
递延所得税负债增加 | 11.57 | -- | 19.65 | ||
存货的减少 | -19,378.70 | -- | 11,609.38 | ||
经营性应收项目的减少 | 4,783.17 | -- | 24,205.51 | ||
经营性应付项目的增加 | -9,035.06 | -- | -28,031.92 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -6,897.34 | -- | 12,788.11 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 17,330.45 | -- | 14,951.74 | ||
现金的期初余额 | 13,872.93 | -- | 13,872.93 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 3,457.52 | -- | 1,078.81 |
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