报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 359,594.42 | 232,797.98 | 174,306.10 | 65,116.43 |
收到的税费返还 | 8,029.36 | 5,077.33 | 2,501.57 | 867.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,963.74 | 11,128.86 | 9,773.03 | 5,643.59 |
经营活动现金流入小计 | 378,587.52 | 249,004.18 | 186,580.70 | 71,627.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,084.48 | 194,918.55 | 130,605.34 | 46,374.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,411.45 | 38,959.96 | 26,088.45 | 14,265.19 |
支付的各项税费 | 6,904.08 | 6,922.84 | 5,226.98 | 2,497.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,830.07 | 15,345.51 | 9,790.64 | 4,524.85 |
经营活动现金流出小计 | 346,230.09 | 256,146.86 | 171,711.42 | 67,661.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,357.43 | -7,142.69 | 14,869.27 | 3,965.21 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 35,001.92 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 393.37 | 8.38 | 2.65 | 0.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.83 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,956.40 | 1,650.56 | 1,231.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 37,354.52 | 3,658.94 | 3,233.64 | 0.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,232.45 | 22,659.84 | 3,314.42 | 1,333.01 |
投资所支付的现金 | 46,369.92 | 52,000.00 | 2,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,377.91 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 141.51 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 79,602.37 | 81,179.26 | 5,314.42 | 1,333.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,247.85 | -77,520.32 | -2,080.78 | -1,332.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 655.39 | 655.39 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,504.20 | 2,498.01 | 1,498.01 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11,159.59 | 3,153.39 | 1,498.01 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,257.60 | 4,110.00 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,016.39 | 368.13 | 253.91 | 9.11 |
筹资活动现金流出小计 | 12,273.99 | 4,478.13 | 253.91 | 9.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,114.40 | -1,324.74 | 1,244.10 | -9.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 479.95 | 1,021.36 | 550.47 | 53.02 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,524.87 | -84,966.39 | 14,583.07 | 2,676.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 151,357.44 | 151,357.44 | 151,357.44 | 151,940.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 140,832.58 | 66,391.06 | 165,940.51 | 154,617.54 |
附注 |
净利润 | 14,851.74 | -- | 6,264.19 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 6,927.99 | -- | 2,821.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,761.94 | -- | 1,201.34 | -- |
无形资产摊销 | 568.94 | -- | 228.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | 18.17 | -- | 21.30 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.16 | -- | -1.07 | -- |
固定资产报废损失 | 0.49 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 9.74 | -- | 12.54 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2,306.57 | -- | -1,200.14 | -- |
投资损失 | -324.73 | -- | -40.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -2,073.28 | -- | -1,134.27 | -- |
递延所得税负债增加 | 272.23 | -- | -0.08 | -- |
存货的减少 | -103,786.99 | -- | -53,469.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -48,307.52 | -- | -34,167.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | 159,465.04 | -- | 93,252.23 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,179.98 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 32,357.43 | -- | 14,869.27 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 140,832.58 | -- | 165,940.51 | -- |
现金的期初余额 | 151,357.44 | -- | 151,357.44 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,524.87 | -- | 14,583.07 | -- |