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| 巨一科技(688162) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,614.86 | 145,757.49 | -- | 33,060.15 | |
| 收到的税费返还 | 1,908.14 | 1,500.01 | -- | 143.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,749.36 | 3,667.62 | -- | 335.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 203,272.36 | 150,925.12 | -- | 33,539.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,435.75 | 108,516.36 | -- | 22,509.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,209.41 | 26,859.79 | -- | 9,021.10 | |
| 支付的各项税费 | 7,837.67 | 6,276.51 | -- | 1,367.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,734.91 | 11,852.12 | -- | 1,002.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 213,217.73 | 153,504.78 | -- | 33,901.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,945.38 | -2,579.66 | 9,189.10 | -361.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,779.79 | 21,700.00 | -- | 6,031.89 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 120.18 | 192.83 | -- | 75.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 238.59 | 33.37 | -- | 15.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 400.57 | 61.35 | -- | 12.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,539.12 | 21,987.55 | -- | 6,135.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,588.73 | 3,034.43 | -- | 1,015.04 | |
| 投资所支付的现金 | 19,950.28 | 15,988.94 | -- | 5,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,539.01 | 19,023.37 | -- | 6,215.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.11 | 2,964.18 | 2,399.46 | -79.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 149,854.13 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,854.13 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82.64 | 45.99 | -- | 45.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,362.70 | 413.79 | -- | 238.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,445.34 | 459.77 | -- | 284.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 147,408.78 | -459.77 | -422.54 | -284.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -369.03 | -22.78 | 70.05 | 72.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 137,094.49 | -98.03 | 11,236.07 | -653.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,262.96 | 14,262.96 | -- | 14,263.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,357.44 | 14,164.92 | -- | 13,609.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,063.35 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,837.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,021.92 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 438.89 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.41 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 140.64 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.38 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.44 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10.50 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 53.46 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -242.36 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.01 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -114,681.40 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,848.48 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 132,371.01 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,945.38 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 151,357.44 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,262.96 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 137,094.49 | -- | -- | -- | |
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