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| 巨一科技(688162) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 291,449.92 | 205,014.11 | 138,122.77 | 57,469.39 | |
| 收到的税费返还 | 7,252.03 | 5,180.23 | 3,852.77 | 1,941.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,739.93 | 3,695.40 | 1,565.68 | 3,513.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 305,441.88 | 213,889.74 | 143,541.22 | 62,924.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 247,297.31 | 209,881.67 | 145,863.31 | 42,749.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,208.90 | 55,051.87 | 38,201.10 | 22,042.41 | |
| 支付的各项税费 | 15,231.95 | 10,002.70 | 6,690.09 | 2,983.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,127.59 | 16,028.08 | 8,693.69 | 4,962.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 354,865.76 | 290,964.33 | 199,448.19 | 72,738.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,423.87 | -77,074.59 | -55,906.97 | -9,813.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,000.00 | 42,000.00 | 29,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 220.09 | 208.54 | 37.88 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.66 | 7.75 | 2.92 | 2.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,755.38 | 3,514.81 | 708.58 | 395.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,013.14 | 45,731.10 | 29,749.38 | 398.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,829.81 | 32,224.95 | 20,406.90 | 19,494.19 | |
| 投资所支付的现金 | 47,600.00 | 45,600.00 | 46,739.21 | 42,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,429.81 | 77,824.95 | 67,146.11 | 61,494.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,416.67 | -32,093.85 | -37,396.73 | -61,095.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 401.09 | 421.09 | 75.44 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,787.86 | 31,598.84 | 19,458.43 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,188.95 | 32,019.93 | 19,533.87 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,906.80 | 4,663.32 | 4,236.04 | 7.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,598.33 | 590.77 | 586.84 | 387.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,505.12 | 6,254.09 | 4,822.88 | 395.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,683.83 | 25,765.84 | 14,710.98 | -395.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 147.77 | 141.64 | 640.39 | 14.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,008.95 | -83,260.96 | -77,952.33 | -71,290.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,832.58 | 140,832.58 | 140,832.58 | 140,832.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,823.62 | 57,571.61 | 62,880.25 | 69,541.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -20,415.65 | -- | 2,049.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,316.09 | -- | 2,117.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,992.14 | -- | 1,911.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,126.67 | -- | 463.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.16 | -- | 8.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.63 | -- | 6.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 42.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5.97 | -- | -31.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,065.11 | -- | -935.72 | -- | |
| 投资损失 | -3,315.31 | -- | -1,289.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,400.10 | -- | 173.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -417.31 | -- | -15.11 | -- | |
| 存货的减少 | 36,427.12 | -- | -6,954.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,039.48 | -- | 7,315.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -44,017.57 | -- | -62,539.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,096.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -49,423.87 | -- | -55,906.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,823.62 | -- | 62,880.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 140,832.58 | -- | 140,832.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,008.95 | -- | -77,952.33 | -- | |
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