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巨一科技

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巨一科技(688162) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,294.22
收到的税费返还2,101.13
收到的其他与经营活动有关的现金3,453.15
经营活动现金流入小计118,848.50
购买商品、接受劳务支付的现金68,848.34
支付给职工以及为职工支付的现金26,022.14
支付的各项税费9,214.00
支付的其他与经营活动有关的现金14,294.37
经营活动现金流出小计118,378.85
经营活动产生的现金流量净额469.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,316.00
取得投资收益所收到的现金52.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额224.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金94.61
投资活动现金流入小计19,687.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,169.92
投资所支付的现金24,741.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计28,911.09
投资活动产生的现金流量净额-9,223.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,108.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计4,108.00
偿还债务支付的现金200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计203.78
筹资活动产生的现金流量净额3,904.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响105.03
五、现金及现金等价物净增加额-4,744.71
加:期初现金及现金等价物余额18,617.64
六、期末现金及现金等价物余额13,872.93
附注
净利润15,156.12
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备927.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,358.62
无形资产摊销190.90
长期待摊费用摊销81.45
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失73.57
固定资产报废损失0.10
公允价值变动损失-4.75
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-86.65
投资损失-48.29
递延所得税资产减少162.53
递延所得税负债增加0.71
存货的减少-17,496.47
经营性应收项目的减少-4,381.12
经营性应付项目的增加4,573.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额469.64
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额13,872.93
现金的期初余额18,617.64
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-4,744.71
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