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博瑞医药

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博瑞医药(688166) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,034.40
收到的税费返还875.66
收到的其他与经营活动有关的现金229.77
经营活动现金流入小计33,139.83
购买商品、接受劳务支付的现金14,796.91
支付给职工以及为职工支付的现金5,678.29
支付的各项税费1,147.67
支付的其他与经营活动有关的现金7,940.24
经营活动现金流出小计29,563.11
经营活动产生的现金流量净额3,576.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,010.00
取得投资收益所收到的现金138.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额138.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计27,287.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,370.29
投资所支付的现金27,010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计35,380.29
投资活动产生的现金流量净额-8,092.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金9,279.59
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计27,279.59
偿还债务支付的现金16,100.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金193.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计16,293.95
筹资活动产生的现金流量净额10,985.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-370.83
五、现金及现金等价物净增加额6,098.57
加:期初现金及现金等价物余额4,198.71
六、期末现金及现金等价物余额10,297.27
附注
净利润4,587.64
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备213.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,465.49
无形资产摊销70.57
长期待摊费用摊销812.14
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.89
固定资产报废损失41.65
公允价值变动损失121.33
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用533.19
投资损失-138.82
递延所得税资产减少217.24
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,330.14
经营性应收项目的减少-887.40
经营性应付项目的增加-1,052.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额3,576.71
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额10,297.27
现金的期初余额4,198.71
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额6,098.57
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